1、出納與總賬對賬操作：

A、出納管理模塊和總賬對賬的節(jié)點如下：【財務(wù)會計-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對賬】

B、雙擊【總賬對賬】選擇對賬的開始日期和終止日期期間

C、點擊【確定】按鈕后，會彈出如下界面【總賬對賬】

上述界面相關(guān)字段如下：

【總賬科目】：出納帳戶對應(yīng)的總賬科目。

【期初余額】：截止到所選開始會計期間時，總賬科目的期初余額。

【期末余額】：截至所選終止會計期間時，總賬科目的期末余額。

【出納帳戶】：總賬科目對應(yīng)的出納帳戶。

【期初余額】：截止到所選開始會計期間時，出納帳戶的期初余額。

【期末余額】：截至所選終止會計期間時，出納帳戶的期末余額。

【結(jié)果】：總賬科目和出納帳戶的對賬結(jié)果。

【差額】：若對賬結(jié)果為平，差額為0，若不平，顯示差額數(shù)。

D、針對不平衡的，可以點擊上面的【明細帳】按鈕進行查詢不一致的記錄

E、點擊上圖【明細賬】按鈕會出現(xiàn)【選擇】界面，該界面確定后會出現(xiàn)如下內(nèi)容【分類明細賬對賬】：上半部分取總賬的憑證數(shù)據(jù)，下半部分取出納管理日記賬的數(shù)據(jù)

可通過三種方式進行對賬，分別是手工、自動、單邊對賬。

F、針對上圖，進行可通過三種方式進行對賬，分別是手工、自動、單邊對賬，已經(jīng)勾對的話在【勾對】列會出現(xiàn)【√】；對賬完畢之后，可以查詢到未勾對的明細，如果存在不平衡的話，可以通過該界面進行查看哪邊些業(yè)務(wù)體現(xiàn)不正確，或者沒有維護好

2、出納與總賬對賬取消操作：

A、出納管理模塊和總賬對賬的節(jié)點如下：【財務(wù)會計-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對賬】

B、雙擊【總賬對賬】選擇對賬的開始日期和終止日期期間

C、點擊【確定】按鈕后，會彈出如下界面【總賬對賬】

D、選中一條記錄點擊【明細賬】按鈕后，會彈出如下界面【總賬對賬】

E、選中一條記錄點擊【明細賬】按鈕后，會彈出如下【選擇界面】，在該界面可以選擇【對賬狀態(tài)】為【已對】進行查詢，該【選擇】條件確定之后進入【分類明細賬對賬】界面：

F、選中記錄進行取消對賬：可以選中一條或者多條數(shù)據(jù)單擊【取消】，即可取消對賬，也可以單擊【取消全部】，即可取消明細賬界面所有數(shù)據(jù)的對賬操作。

G、取消對賬成功后【勾對】前面的標志為空白，如下：

總結(jié)：

1、出納管理與總賬對賬步驟

① 財務(wù)會計-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對賬

② 選擇對賬期間

③ 選擇對賬賬戶-【輔助帳】

④ 可通過三種方式進行對賬，分別是手工、自動、單邊對賬。

2、出納管理與總賬取消對賬步驟

① 財務(wù)會計-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對賬

② 選擇對賬期間

③ 選擇對賬賬戶-【輔助帳】

④ 可以選中一條或者多條數(shù)據(jù)單擊【取消】，即可取消對賬，也可以單擊【取消全部】，即可取消明細賬界面所有數(shù)據(jù)的對賬操作。

注意事項：

1、出納管理和總賬進行對賬的時候，單邊對賬只針對總賬憑證進行對賬操作

2、如果在【總賬對賬】的界面上如果沒有任何數(shù)據(jù)，請檢查【出納管理-設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-賬戶管理】上的賬戶是否設(shè)置了【總賬科目】