1、出納與總賬對(duì)賬操作：

A、出納管理模塊和總賬對(duì)賬的節(jié)點(diǎn)如下：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對(duì)賬】

B、雙擊【總賬對(duì)賬】選擇對(duì)賬的開(kāi)始日期和終止日期期間

C、點(diǎn)擊【確定】按鈕后，會(huì)彈出如下界面【總賬對(duì)賬】

上述界面相關(guān)字段如下：

【總賬科目】：出納帳戶(hù)對(duì)應(yīng)的總賬科目。

【期初余額】：截止到所選開(kāi)始會(huì)計(jì)期間時(shí)，總賬科目的期初余額。

【期末余額】：截至所選終止會(huì)計(jì)期間時(shí)，總賬科目的期末余額。

【出納帳戶(hù)】：總賬科目對(duì)應(yīng)的出納帳戶(hù)。

【期初余額】：截止到所選開(kāi)始會(huì)計(jì)期間時(shí)，出納帳戶(hù)的期初余額。

【期末余額】：截至所選終止會(huì)計(jì)期間時(shí)，出納帳戶(hù)的期末余額。

【結(jié)果】：總賬科目和出納帳戶(hù)的對(duì)賬結(jié)果。

【差額】：若對(duì)賬結(jié)果為平，差額為0，若不平，顯示差額數(shù)。

D、針對(duì)不平衡的，可以點(diǎn)擊上面的【明細(xì)帳】按鈕進(jìn)行查詢(xún)不一致的記錄

E、點(diǎn)擊上圖【明細(xì)賬】按鈕會(huì)出現(xiàn)【選擇】界面，該界面確定后會(huì)出現(xiàn)如下內(nèi)容【分類(lèi)明細(xì)賬對(duì)賬】：上半部分取總賬的憑證數(shù)據(jù)，下半部分取出納管理日記賬的數(shù)據(jù)

可通過(guò)三種方式進(jìn)行對(duì)賬，分別是手工、自動(dòng)、單邊對(duì)賬。

F、針對(duì)上圖，進(jìn)行可通過(guò)三種方式進(jìn)行對(duì)賬，分別是手工、自動(dòng)、單邊對(duì)賬，已經(jīng)勾對(duì)的話(huà)在【勾對(duì)】列會(huì)出現(xiàn)【√】；對(duì)賬完畢之后，可以查詢(xún)到未勾對(duì)的明細(xì)，如果存在不平衡的話(huà)，可以通過(guò)該界面進(jìn)行查看哪邊些業(yè)務(wù)體現(xiàn)不正確，或者沒(méi)有維護(hù)好

2、出納與總賬對(duì)賬取消操作：

A、出納管理模塊和總賬對(duì)賬的節(jié)點(diǎn)如下：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對(duì)賬】

B、雙擊【總賬對(duì)賬】選擇對(duì)賬的開(kāi)始日期和終止日期期間

C、點(diǎn)擊【確定】按鈕后，會(huì)彈出如下界面【總賬對(duì)賬】

D、選中一條記錄點(diǎn)擊【明細(xì)賬】按鈕后，會(huì)彈出如下界面【總賬對(duì)賬】

E、選中一條記錄點(diǎn)擊【明細(xì)賬】按鈕后，會(huì)彈出如下【選擇界面】，在該界面可以選擇【對(duì)賬狀態(tài)】為【已對(duì)】進(jìn)行查詢(xún)，該【選擇】條件確定之后進(jìn)入【分類(lèi)明細(xì)賬對(duì)賬】界面：

F、選中記錄進(jìn)行取消對(duì)賬：可以選中一條或者多條數(shù)據(jù)單擊【取消】，即可取消對(duì)賬，也可以單擊【取消全部】，即可取消明細(xì)賬界面所有數(shù)據(jù)的對(duì)賬操作。

G、取消對(duì)賬成功后【勾對(duì)】前面的標(biāo)志為空白，如下：

總結(jié)：

1、出納管理與總賬對(duì)賬步驟

① 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對(duì)賬

② 選擇對(duì)賬期間

③ 選擇對(duì)賬賬戶(hù)-【輔助帳】

④ 可通過(guò)三種方式進(jìn)行對(duì)賬，分別是手工、自動(dòng)、單邊對(duì)賬。

2、出納管理與總賬取消對(duì)賬步驟

① 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-賬務(wù)處理-總賬對(duì)賬

② 選擇對(duì)賬期間

③ 選擇對(duì)賬賬戶(hù)-【輔助帳】

④ 可以選中一條或者多條數(shù)據(jù)單擊【取消】，即可取消對(duì)賬，也可以單擊【取消全部】，即可取消明細(xì)賬界面所有數(shù)據(jù)的對(duì)賬操作。

注意事項(xiàng)：

1、出納管理和總賬進(jìn)行對(duì)賬的時(shí)候，單邊對(duì)賬只針對(duì)總賬憑證進(jìn)行對(duì)賬操作

2、如果在【總賬對(duì)賬】的界面上如果沒(méi)有任何數(shù)據(jù)，請(qǐng)檢查【出納管理-設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-賬戶(hù)管理】上的賬戶(hù)是否設(shè)置了【總賬科目】