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    應(yīng)收款抵消交易款在李滄用友T1中的處理方法

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    【問題場景】

    向A公司進了一批鉛筆,成交金額是180元,后來發(fā)生換貨業(yè)務(wù),換入一批100元的水彩。此時A公司欠我公司80元。后與該公司進了一批毛筆100元,這次只需要支付20元。如何在軟件中實現(xiàn)?

    【問題分析】

    問題的本質(zhì)是利用應(yīng)收賬款來支付交易款。但是商貿(mào)寶的軟件中付款賬戶只有現(xiàn)金銀行等,自行添加應(yīng)收賬款的科目又會與軟件中自動形成應(yīng)收應(yīng)付的規(guī)則相違背。

    【解決方法】

    方法一:做進貨換貨單,當出庫商品金額大于入庫商品時,付款金額不填寫會形成-80的應(yīng)付款(即80元的應(yīng)收款)。

    下一次再向該往來單位進了一批毛筆,做進貨單,因為之前公司應(yīng)付我方80元,故本次成交100元,只需支付剩下的20元即可。在軟件中這張單據(jù)如此處理會形成80元的應(yīng)付款。

    此時查看單位應(yīng)收應(yīng)付信息時發(fā)現(xiàn)并不會造成應(yīng)收應(yīng)付的增減變動。

    此時還有一個問題就是,雖然不會增加應(yīng)付款,但是在做付款單時會帶出這些單據(jù):

    因為付款單不能填寫科目金額為0的單據(jù)直接過賬,那么此時單據(jù)的核銷,就等到下一次交易有應(yīng)付款需要核銷的付款單一起操作。

    該方法的優(yōu)點:方便查看換貨公司的應(yīng)收款,如果第二次進貨時間離本次換貨時間長,可以清晰地看出有多少應(yīng)收款可以用來抵消下次的交易款。管理也相對正式。

    缺點是:需要核銷進貨單和進貨換貨單,稍顯麻煩。

    適合于此類業(yè)務(wù)常見,對資金、應(yīng)收應(yīng)付信息管理嚴格,交易間隔久的公司。

    方法二:直接將應(yīng)收款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金來支付。

    此時記錄的現(xiàn)金余額為-985.10,在整個過程中只支付20元的差價,那么最后的現(xiàn)金科目的余額應(yīng)該是-1005.10.這個結(jié)果可以在后面驗證。

    做進貨換貨單付款金額直接填寫差額-80元,此時現(xiàn)金賬戶會增加80元。

    進毛筆時做進貨單,付款賬戶填寫全部的交易款項。

    查看單位應(yīng)收應(yīng)付信息時同樣不會造成應(yīng)收應(yīng)付的增減。

    此時可以看到現(xiàn)金賬戶是-1005.10元。與前面論證的結(jié)果一致

    優(yōu)點是:方便、簡單

    缺點是:對資金的管理不是特別嚴格,只追求結(jié)果正確。

    適用于此類業(yè)務(wù)比較少、對資金的管理不是很嚴格的企業(yè)。

    方法三、做一張會計憑證

    (因為演示版不能正常使用此功能,該方法新建了一個賬套)

    在換貨、再進貨后現(xiàn)金科目應(yīng)該是820-20=800元

    1、 做進貨換貨單時付款賬戶填寫-80元的現(xiàn)金,此時現(xiàn)金賬戶上多出80元。

    2、做一張會計憑證過賬。

    借:預(yù)付賬款—A公司80

    貸:現(xiàn)金          80

    3、   第二次向該公司購買毛筆時使用多賬戶付款。檢查現(xiàn)金科目是800元,單位應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計的信息為0.

     

     

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