一.關(guān)于操作員:
●操作員編號在系統(tǒng)中必須惟一,即使是不同的賬套,操作員編號也不能重復(fù)。
●所設(shè)置的操作員一旦被使用,便不能刪除。
●已使用但調(diào)離本企業(yè)的操作員可以將操作員注銷,被注銷的操作員不能登錄系統(tǒng)。
●如果存在兩個名字完全一樣的操作員,需要加特殊標(biāo)記以示區(qū)別。
二.關(guān)于會計科目:
●如果科目已經(jīng)錄入期初余額或已經(jīng)制單,則不能刪除。
●非末級會計科目不能刪除。
●被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會計科目刪除之前必須取消制定。
●科目一經(jīng)使用,即已輸入憑證,則不允許刪除,但可以增加同級科目或在該科目下增設(shè)下級科目(在已使用科目下增加下級科目時,該科目數(shù)據(jù)有可能會產(chǎn)生錯誤,因此建議對有重要數(shù)據(jù)的科目不要在錄入數(shù)據(jù)后又做增加下級科目處理)
三.關(guān)于科目余額方向:
●在手工科目體系中,允許存在上級科目與明細(xì)科目余額方向不一致的情況,例如,“應(yīng)交稅金”科目余額方向為“貸”,而“應(yīng)交稅金”——“應(yīng)交*”—— “進(jìn)項稅”科目余額為“借”。而在軟件中,上級科目與明細(xì)科目的余額方向必須一致。這樣,當(dāng)期末余額方向與期初規(guī)定的余額方向不一致時,輸入“-”表示。
四.關(guān)于憑證:
●本月未結(jié)賬的情況下,可以輸入下一月的憑證。
●其他模塊傳遞過來的憑證不能在總賬中修改,只能在生成憑證的模塊里修改。
五.總賬系統(tǒng)月末已經(jīng)結(jié)賬,如何反結(jié)賬?
答:依次單擊“總賬”——“期末”——“結(jié)賬”,彈出結(jié)賬對話框
用鼠標(biāo)單擊要反結(jié)賬的月份,然后按Ctrl+Shift+F6鍵,輸入主管口令,單擊確定即可。
六.憑證已經(jīng)記賬,想修改憑證,如何取消記賬?
答:依次單擊“總賬”——“期末”——“對賬”,在對賬界面按Ctrl+H鍵,如下圖,提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”。
然后依次單擊“總賬”——“憑證”——“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”,選擇要恢復(fù)的月份,單擊確定。
七.提示互斥站點(diǎn)正在運(yùn)行……或者無法填制憑證
答:這是由于有異常任務(wù)或者是單據(jù)鎖定造成的。
解決辦法:
使用admin登錄系統(tǒng)管理,然后在“視圖”菜單下選擇“清除異常任務(wù)”和“清除單據(jù)鎖定”即可。
八.在什么情況下不能記賬?
答:1.期初余額試算不平衡
2.憑證尚未審核
3.上月沒有結(jié)賬
4.操作員沒有權(quán)限
九.如何刪除憑證?
答:首先將要刪除的憑證取消審核和簽字。
1.打開填制憑證界面,選擇“制單”——“作廢/恢復(fù)”
作廢之后憑證左上角有字樣。
1. 執(zhí)行“制單”——“整理憑證”,選擇要整理的月份,然后在彈出的作廢憑證表里單擊全選按鈕,【確定】,提示是否整理憑證斷號【不整理的話,被刪除的憑證號會保留,整理的話,被刪除的憑證號自動分配】。憑證就被刪除了。如下圖:
十.客戶機(jī)(或UFO報表)無法登錄
答:1.防火墻的原因,請關(guān)閉防火墻,(XPSP2自帶的防火墻也要關(guān)閉)
2.hosts文件問題。打開hosts文件(該文件位于WINDOWS\system32\drivers\etc)
用記事本打開hosts,在最后加入一行:
192.168.1.1 UFServer 【此處請按實際情況修改】
注:192.168.1.1為用友服務(wù)器IP,UFserver為服務(wù)器的計算機(jī)名。請參照修改。
3.機(jī)器名有非法字符,請改為純英文。
4.使用工具
(該工具位于“開始”——“程序”——“用友通”——“服務(wù)器設(shè)置”)
打開之后如下圖,在當(dāng)前后面輸入用友服務(wù)器的計算機(jī)名稱,點(diǎn)【選擇】。