憑證引入

本功能為產(chǎn)品的外部數(shù)據(jù)接口，其作用在于:

1、將外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按規(guī)定的文本格式引入到總賬系統(tǒng)中。

2、先將其他賬套或其他計(jì)算機(jī)上的數(shù)據(jù)按規(guī)定格式輸出到文本文件中，再到相應(yīng)的

賬套中引入這些數(shù)據(jù)。

具體使用方法如下：

1）在產(chǎn)品運(yùn)行路徑下(如:c:\Ufsmart\ZW )，運(yùn)行Pzinsert.exe 文件，或者點(diǎn)擊開始-程

序-T3 系列管理軟件-T3-總賬工具，屏幕顯示總賬工具的界面。

2）[數(shù)據(jù)源]為要引入的文本文件，[目的數(shù)據(jù)]為要引入的賬套。用鼠標(biāo)單擊

按鈕，

可選擇要引入的文本文件。  用鼠標(biāo)單擊

可選擇要引入的賬套。

3）[數(shù)據(jù)源]、[目的數(shù)據(jù)]內(nèi)容輸入后，用鼠標(biāo)雙擊“憑證引入”，即可將數(shù)據(jù)源中的文

本引入到所選賬套中去了。

4）文本文件內(nèi)容將被一次性引入，引入后系統(tǒng)在憑證文本文件中寫入已引入標(biāo)識(shí)及

相關(guān)信息。

5）若數(shù)據(jù)內(nèi)容通過(guò)合法性檢查，則可將數(shù)據(jù)寫入憑證表中；若全部憑證都為非法,  則

不能繼續(xù)進(jìn)行憑證引入；若存在合法憑證,   則提示用戶是否要繼續(xù)引入或退出。

若用戶選擇繼續(xù)引入，則系統(tǒng)將合法的憑證引入賬務(wù)系統(tǒng)，且在憑證文本文件中

寫入相關(guān)信息(生成的憑證編號(hào)等)。

對(duì)非法憑證則在該文本文件的非法憑證分錄中寫入一錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)及出錯(cuò)內(nèi)容

若用戶選擇退出，則系統(tǒng)將不會(huì)引入任何憑證；也不在憑證文本文件中寫入已引

入標(biāo)識(shí)

T3-標(biāo)準(zhǔn)版

6）若選擇“憑證引入時(shí)重新編號(hào)”，則按引入順序重新生成憑證編號(hào)，若不選，則直

接使用文件中的憑證號(hào)。

7）若被引入的賬套缺少相應(yīng)的目錄，可用公共目錄復(fù)制工具復(fù)制相應(yīng)的目錄信息，

在進(jìn)行引入。

如果使用的是網(wǎng)絡(luò)版，執(zhí)行本功能前應(yīng)將使用     [目的數(shù)據(jù) ]賬套的所有站點(diǎn)關(guān)閉。

14.1.1  憑證引入文本文件格式說(shuō)明

1、  文件首行為憑證文本文件狀態(tài)及版本標(biāo)識(shí):

可引入有三種標(biāo)識(shí)的憑證文本文件

(1) 未引入過(guò)文本  :“填制憑證”，“V800” (此為用戶編寫的文件， 引號(hào)可有可無(wú))

(2)  輸出文本:  "憑證輸出"，"V800"，賬套號(hào)，單位名稱，會(huì)計(jì)年度  (此為總賬系統(tǒng)

的憑證輸出文件)

(3)  已引入過(guò)文本: "憑證已引入"，"V800"，"------"， 引入賬套號(hào)，引入會(huì)計(jì)年度，

操作員姓名,引入次數(shù),引入時(shí)間(此為曾引入的文件)

♦  若文件首行無(wú)上述三種標(biāo)識(shí)之一，則無(wú)法進(jìn)行憑證引入。數(shù)據(jù)從第二行開始，

從開始到數(shù)據(jù)結(jié)尾不允許有空行。

2、  每一行為憑證的一條分錄

3、  同一[制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號(hào)]為一張憑證的唯一標(biāo)識(shí)  ,   同一張憑證的分錄必

須按行排列在一起;

4、  每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息

5、  每一條分錄中各字段用“,”分隔, 中間缺省字段直接用“,”表示省略,   若從某字段開始

其后的字段均缺省則可省略“,”

6、  數(shù)據(jù)類型：

♦  數(shù)字型字段：直接寫數(shù)值，如: 1，28  等；

♦  文本型字段：直接寫字符，也可用或不用雙引號(hào)括起其內(nèi)容，如：“轉(zhuǎn)賬憑證”或

支票結(jié)算等；

♦  日期型字段：按“年-月-日”格式寫，如: 97-5-4, 97-10-20  等；

♦  邏輯型字段：用 0、1 表示真假，1 為 True，0 為 False

T3-標(biāo)準(zhǔn)版

7、  每行數(shù)據(jù)字段順序/意義/類型/長(zhǎng)度/要求/說(shuō)明:

♦  必有部分:

圖  14-1

♦  根據(jù)科目核算性質(zhì)進(jìn)行選擇的部分:

圖  14-2

♦  任意填寫的部分：

圖  14-3

♦  若引入外部(其他子系統(tǒng))憑證可填寫此部分信息并設(shè)置憑證修改的開關(guān):

T3-標(biāo)準(zhǔn)版

圖  14-4

♦  引入時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)填寫的部分(在總賬系統(tǒng)中將憑證按文本格式輸出時(shí)，也將此部

分內(nèi)容輸出到文本文件中)：

圖  14-5

14.1.2  憑證引入文本的合法性標(biāo)準(zhǔn)

T3-標(biāo)準(zhǔn)版

1、制單日期:   非空, 合法的公歷日期,   在指定賬套、會(huì)計(jì)年度的起止日期之內(nèi),  在指定賬

套的啟用時(shí)間之后,   日期所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)月份未結(jié)賬

2、憑證類別字:   非空, 已在[憑證類別設(shè)置]中定義

3、業(yè)務(wù)號(hào):   非空, [制單日期]+[憑證類別字]+[業(yè)務(wù)號(hào)]唯一標(biāo)識(shí)一張憑證

4、附單據(jù)數(shù):   非空, 無(wú)時(shí)寫  0

5、摘要:   非空, 不能有  [ ",

',

| ]  等字符

6、科目編碼:   非空, 已在[會(huì)計(jì)科目設(shè)置]中定義,   必須為末級(jí)科目編碼

7、金額借方:   非空, 若金額發(fā)生在借方則為一數(shù)字,   否則為0,  金額雙方不能同時(shí)為0  或

不為  0

8、金額貸方:   非空, 若金額發(fā)生在貸方則為一數(shù)字,   否則為0,  金額雙方不能同時(shí)為0  或

不為  0

9、數(shù)量:   非空, 若無(wú)數(shù)量則為  0

10、外幣:   非空, 若無(wú)外幣則為  0

11、匯率:   非空, 若無(wú)匯率則為  0

12、制單人姓名:   可空, 空時(shí)制單人姓名為引入操作員姓名

13、結(jié)算方式:   可空, 非空時(shí)必須已在[結(jié)算方式設(shè)置]中定義

14、票號(hào):   可空

15、票號(hào)發(fā)生日期:   可空, 非空時(shí)必須為合法的公歷日期

16、部門編碼:   可空, 非空時(shí)編碼必須在[部門目錄]中定義,   若科目為部門核算,  則應(yīng)為末

級(jí)部門

17、個(gè)人編碼:   可空, 非空時(shí)編碼必須在[個(gè)人目錄]中定義,   若部門非空,  則個(gè)人應(yīng)在指定

部門內(nèi),   若部門為空, 則自動(dòng)求出個(gè)人所在部門

18、客戶編碼:   可空, 非空時(shí)編碼必須在[客戶目錄]中定義

19、供應(yīng)商編碼:   可空, 非空時(shí)編碼必須在[供應(yīng)商目錄]中定義

20、業(yè)務(wù)員姓名:   可空

21、項(xiàng)目編碼:可空,  非空時(shí)編碼必須在[項(xiàng)目目錄]中定義, 且為未結(jié)算項(xiàng)目

22、其他字段均可空

23、每張憑證借貸合計(jì)相等

T3-標(biāo)準(zhǔn)版

14.2  憑證復(fù)制

本功能為產(chǎn)品的數(shù)據(jù)接口，其作用在于:

將外部系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)復(fù)制到總賬系統(tǒng)中。

具體使用方法如下：

1）在產(chǎn)品運(yùn)行路徑下(如:c:\Ufsmart\ )，運(yùn)行 Pzinsert.exe 文件，或者點(diǎn)擊開始-程序-T3

系列管理軟件-T3-總賬工具，屏幕顯示總賬工具的界面。

2）[數(shù)據(jù)源]為被復(fù)制的賬套，[目的數(shù)據(jù)]為復(fù)制的賬套。用鼠標(biāo)單擊

可選擇需要

的賬套。

3）[數(shù)據(jù)源]、[目的數(shù)據(jù) ]內(nèi)容輸入后，用鼠標(biāo)雙擊  “憑證引入 ”，在界面中輸入要

復(fù)制憑證的日期范圍和憑證類別，即可將數(shù)據(jù)源中的憑證復(fù)制到目的賬套中

去了。

4）源數(shù)據(jù)賬套的憑證引入次數(shù)無(wú)限制，但目標(biāo)數(shù)據(jù)賬套中的如已存在被復(fù)制憑證的

憑證號(hào)，則不可復(fù)制。

5）若數(shù)據(jù)內(nèi)容通過(guò)合法性檢查，則可將數(shù)據(jù)寫入憑證表中；若全部憑證中存在非法

憑證,   則不能繼續(xù)進(jìn)行憑證復(fù)制，同時(shí)提供不能導(dǎo)入的原因。

6）若選擇“憑證復(fù)制時(shí)重新編號(hào)”，則按復(fù)制順序重新生成憑證編號(hào)，若不選，則直

接使用原賬套中中的憑證號(hào)。

7）若被引入的賬套缺少相應(yīng)的目錄，可用公共目錄復(fù)制工具復(fù)制相應(yīng)的目錄信息，

在進(jìn)行引入。

如果使用的是網(wǎng)絡(luò)版，執(zhí)行本功能前應(yīng)將使用[目的數(shù)據(jù)]賬套的所有站點(diǎn)關(guān)閉。

14.3  目錄復(fù)制

當(dāng)用戶新建賬套的公共目錄與已建立賬套的公共目錄相同或類似，可以使用本功能

對(duì)公共目錄進(jìn)行復(fù)制。另外，本功能對(duì)不同賬套的公共目錄進(jìn)行復(fù)制，可以在不同賬賬

套中進(jìn)行憑證傳遞。

【操作步驟】

T3-標(biāo)準(zhǔn)版

1）在產(chǎn)品運(yùn)行路徑下(如:c:\Ufsmart\ )，  運(yùn)行Pzinsert.exe 文件，或者點(diǎn)擊開始-程序

-T3 系列管理軟件-T3-總賬工具，屏幕顯示總賬工具的界面。

2）[數(shù)據(jù)源]為從本賬套向外復(fù)制數(shù)據(jù)的賬套，[目的數(shù)據(jù)]為要復(fù)制外部數(shù)據(jù)的賬套。

用鼠標(biāo)單擊

按鈕，可選擇要用來(lái)復(fù)制的數(shù)據(jù)庫(kù)文件(Ufdata.mdb)。  用鼠標(biāo)單

擊

可選擇要復(fù)制入數(shù)據(jù)的賬套。

3）[數(shù)據(jù)源]、[目的數(shù)據(jù)]內(nèi)容輸入后，用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行復(fù)制的目錄圖標(biāo)，即可將[數(shù)

據(jù)源]中的目錄復(fù)制到所選[目的數(shù)據(jù)]賬套中去了。

14.4  賬簿數(shù)據(jù)整理

本功能是為了由于修改輔助賬類，導(dǎo)致在數(shù)據(jù)庫(kù)中存在一定數(shù)量的無(wú)用數(shù)據(jù)，這些

數(shù)據(jù)雖然并不影響查賬、對(duì)賬，但有可能影響UFO  電子表工具取數(shù)的正確性。

警告

●  執(zhí)行此功能時(shí)千萬(wàn)慎重，最好先做好數(shù)據(jù)備份工作再執(zhí)行。

注意

●  本功能不影響對(duì)賬結(jié)果，即：若賬簿數(shù)據(jù)本身對(duì)賬平衡，執(zhí)行本功能后，依然平衡；

若賬簿數(shù)據(jù)本身對(duì)賬不平，執(zhí)行本功能后，依然不平，對(duì)賬不平信息仍與以前一致。

●  系統(tǒng)在進(jìn)行數(shù)據(jù)整理前，會(huì)自動(dòng)保存要進(jìn)行清理的科目的數(shù)據(jù)。如果用戶對(duì)數(shù)據(jù)整理

的結(jié)果不滿意，可將原數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，方法是用Access 數(shù)據(jù)庫(kù)工具打開 Ufdata.mdb，

若整理的是 101 科目，則打開 ZL_accass101 及 ZL_accvouch101  兩個(gè)表，將其中的數(shù)

據(jù)覆蓋 GL_accass 及 GL_accvouch  中的相應(yīng)數(shù)據(jù)，此操作必須由專業(yè)人員進(jìn)行。