用友軟件對(duì)賬不平問題專題講解最近老是遇見對(duì)賬不平，結(jié)不了賬的問題。翻出以前的檔案，給大家分享一下。

  一.總賬對(duì)賬不平

  二.模塊間對(duì)賬不平

其他模塊與總賬間的對(duì)賬不平

其他模塊間的對(duì)賬不平

  一.總賬對(duì)賬不平

  總帳中大部分?jǐn)?shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對(duì)賬不平這個(gè)環(huán)節(jié)上，對(duì)賬的形式主要有：

1、明細(xì)帳（gl_accvouch）－輔助總帳(gl_accass)

2、明細(xì)帳(gl_accvouch)－科目總帳(gl_accsum)

3、輔助總帳(gl_accass)－科目總帳(gl_accsum)

  對(duì)賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum這三個(gè)表中同一科目的對(duì)應(yīng)信息不一致所致。

重要的數(shù)據(jù)表

科目表(code)

憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)

科目總賬表（gl_accsum）

科目輔助賬（gl_accass）

科目表(code)

記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識(shí)等

重要表列

科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）

編碼級(jí)次（igrade）：X表示X級(jí)（如3表示此科目是3級(jí)科目）

是否未級(jí)（bend）：1：未級(jí)0：非未級(jí)

科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）

  關(guān)注：

1、編碼級(jí)次和是否未級(jí)出錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）

2、科目類型錯(cuò)誤會(huì)引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤

3、科目類型會(huì)影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益

  憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)

  記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息

1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)

2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄

  重要表列：

會(huì)計(jì)期間（iperiod）0：期初1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間

憑證編號(hào)（ino_id）、科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）

  關(guān)注：

是否核銷（bdelete）：指銀行對(duì)賬核算標(biāo)識(shí) 0：未核銷 1：已核銷

科目總賬表（gl_accsum）

總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬

1、記錄每個(gè)科目每個(gè)會(huì)計(jì)期間所對(duì)應(yīng)的借方金額、貸方金額、期初金額、期未金額

2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬

3、期間憑證做記賬操作后才記賬

4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)

  重要表列：

會(huì)計(jì)期間（iperiod）1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間

科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

期初金額（mb）、期未金額（me）

科目輔助賬（gl_accass）

  總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬

1、涉及的輔助核算有：部門、個(gè)人、供應(yīng)商、客戶、項(xiàng)目

2、記錄每個(gè)科目每一個(gè)輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息