【問(wèn)題現(xiàn)象】公司員工出差預(yù)借差旅費(fèi)在業(yè)務(wù)模塊如何實(shí)現(xiàn)？

【問(wèn)題分析】將員工設(shè)置為往來(lái)單位，通過(guò)收付款，費(fèi)用單以及收入單來(lái)處理預(yù)借差旅費(fèi)的業(yè)務(wù)。

【問(wèn)題解決】

1、在“基礎(chǔ)檔案”—“常用信息設(shè)置”—“往來(lái)單位”中增加員工的信息。將性質(zhì)設(shè)置為“供應(yīng)商/客戶”。

2、員工進(jìn)行借款時(shí)，填制付款單。假設(shè)借款為2000元。

報(bào)銷時(shí)分兩種情況

情況一：借款2000元，差旅費(fèi)1500元，員工張三還需還公司500元。

報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，填制一張費(fèi)用單，將票據(jù)類型設(shè)置為“收據(jù)”，金額為1500元。

單據(jù)保存審核后，做一筆預(yù)付沖應(yīng)付，“業(yè)務(wù)往來(lái)”—“往來(lái)沖銷”—“預(yù)付沖應(yīng)付”。

這筆業(yè)務(wù)完成后張三還有500元的預(yù)付款，現(xiàn)需要將預(yù)付款退回，填制一張紅字的付款單，業(yè)務(wù)類型需設(shè)置為“預(yù)付款”，金額為-500。

然后進(jìn)行預(yù)付沖應(yīng)付的操作，預(yù)付款選擇之前還有500未核銷的單據(jù)，以及剛填制的-500的單據(jù)，應(yīng)付不選擇，手工填制沖銷金額分別為兩張單據(jù)上的金額，保存單據(jù)。

情況二：張三借款2000元，差旅費(fèi)2500元，公司還需支付張三代墊的500元差旅費(fèi)。

報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，填制一張費(fèi)用單，單據(jù)類型為“收據(jù)”，金額為2500元。

費(fèi)用單進(jìn)行審核之后，做預(yù)付沖應(yīng)付的操作，將之前的付款單2000元的記錄沖銷。

然后還需要對(duì)張三支付500元，填制一張付款單，付款金額為500元，并跟費(fèi)用單進(jìn)行核銷剩余的500元。