整體操作流程：

初次使用時(shí),系統(tǒng)已預(yù)置了進(jìn)行分析需要的大部分內(nèi)容，可以重新定義，也可進(jìn)行適當(dāng)修改。

初始化需要做的工作流程如圖：

模板選擇：可以進(jìn)行新、舊會(huì)計(jì)制度報(bào)表模板的選擇。

基本科目設(shè)置：根據(jù)現(xiàn)金流量表的特點(diǎn)，需要在此選擇現(xiàn)金、應(yīng)收和應(yīng)付類科目。

稅率、匯率設(shè)置：稅率設(shè)置是指設(shè)置增值稅率，其中包括進(jìn)項(xiàng)稅率、銷項(xiàng)稅率。匯率設(shè)置適用于有外幣核算的企業(yè)。

拆分憑證：包括拆分多借多貸和憑證準(zhǔn)備兩部分。

定義填報(bào)項(xiàng)目：填報(bào)項(xiàng)目是反映在現(xiàn)金流量表上的項(xiàng)目，系統(tǒng)已經(jīng)按財(cái)政部發(fā)行的現(xiàn)金流量表進(jìn)行了預(yù)置。

定義計(jì)算項(xiàng)目來源：對(duì)于計(jì)算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)提供了四種方法：憑證分析、查賬指定、取自報(bào)表、取自總賬。

生成現(xiàn)金流量表的有關(guān)操作如下圖：

老用戶操作流程如下圖：

一、更改賬套后，需要按步驟重新進(jìn)行或適當(dāng)修改整個(gè)初始化的工作。

二、更新分析期間后，初始化部分需要進(jìn)行“拆分憑證”的工作，還需要適當(dāng)修改“定義計(jì)算項(xiàng)目來源”中的查賬指定、取自報(bào)表、取自總賬的內(nèi)容，其他初始化部分基本不需要重新進(jìn)行。

三、只更改填報(bào)項(xiàng)目時(shí)，更改后再次生成現(xiàn)金流量表即可。