發(fā)布時間:2022-4-18 瀏覽:23807次
南光集團簡介
信息化訴求
目前,南光集團的資金管理有成熟的一套體系,從資金制度、管理模式、業(yè)務(wù)流程到相關(guān)單據(jù)及資金報表等,已經(jīng)運行了很多年,取得了不錯的經(jīng)濟效益和管理價值。但由于信息化系統(tǒng)相對落后,沒有打通內(nèi)部資金系統(tǒng)跟銀行的直聯(lián),也沒有打通內(nèi)部資金系統(tǒng)跟成員單位的ERP系統(tǒng)的集成,造成所有的業(yè)務(wù)指令都是通過紙質(zhì)單據(jù)傳遞,人工工作量大、效率低、出錯率高,管理精細(xì)化不夠。具體表現(xiàn)在以下方面:
Ø 資金計劃控制、分析不到位:下屬企業(yè)按周上報資金計劃,但這個計劃只是為了結(jié)算中心下?lián)苜Y金,不能控制下屬企業(yè)的日常支付,也不能做計劃的跟蹤分析。
Ø 資金信息不透明:集團結(jié)算中心不能實時了解結(jié)算中心在銀行的資金,下屬企業(yè)不能實時了解自己在銀行賬戶及在結(jié)算中心內(nèi)部賬戶上的資金。更多的需要通過總賬系統(tǒng)來獲取數(shù)據(jù),有一定的時間差及有未達(dá)款項。大額資金監(jiān)控也只能借助銀行提供數(shù)據(jù),以滿足國資委的監(jiān)管要求。
Ø 結(jié)算手段落后:無論是下屬單位還是結(jié)算中心,主要還是依靠紙質(zhì)結(jié)算單據(jù),如內(nèi)部的各種業(yè)務(wù)單據(jù)、銀行的支票、電匯單等,結(jié)算效率低下,結(jié)算風(fēng)險偏高,傳遞流程繁瑣。工作量大,容易出錯。
Ø 融資業(yè)務(wù)監(jiān)管松散:集團對下屬企業(yè)的銀行授信沒有統(tǒng)一監(jiān)管,對外部融資有事前審批但沒有有效的手段進(jìn)行后續(xù)監(jiān)管。融資臺賬及成本分析完全依賴手工,計算比較繁瑣,且不能提前預(yù)警。
n 實時監(jiān)控資金:利用銀行直聯(lián)技術(shù),實時監(jiān)控集團結(jié)算中心和下屬企業(yè)的所有賬戶的資金流動和資金存量,做到集團資金看得見;利用新的資金系統(tǒng)升級,使下屬企業(yè)可以實時查詢本企業(yè)在結(jié)算中心的所有內(nèi)部賬戶的信息及各種存單、借貸臺賬,實現(xiàn)下屬企業(yè)的資金全視角。
n 提高結(jié)算效率:通過打通資金系統(tǒng)跟銀行的直聯(lián)、和下屬企業(yè)的ERP的集成,實現(xiàn)業(yè)務(wù)全部由下屬企業(yè)發(fā)起,來源唯一,審批完成后可以直接發(fā)送銀行,不需要手寫或Excel套打支票,也不用在銀行網(wǎng)銀二次錄入,銀行會及時反饋支付狀態(tài),成功后可以自動生成財務(wù)憑證,降低人為出錯的概率及風(fēng)險。
n 簡化審批流程:通過資金系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成,實現(xiàn)業(yè)務(wù)在線審批和支付,簡化線下審批流程,鏈接OA和法務(wù)系統(tǒng),可以在線調(diào)用所有的合同檔案,簡化審批時的附件掃描,也可以實現(xiàn)在OA系統(tǒng)移動審批,保持業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的審批習(xí)慣。
n 強化計劃功效:強化資金計劃功能,不僅滿足結(jié)算中心對資金頭寸的預(yù)測和資金下?lián),還同時實現(xiàn)下屬企業(yè)日常業(yè)務(wù)的資金管控及分析,加強資金的調(diào)配,實現(xiàn)資金價值的最大化。
n 加強融資管控:集中管理集團及下屬企業(yè)在各銀行的授信額度和融資臺賬,監(jiān)控融資過程,實現(xiàn)融資業(yè)務(wù)預(yù)警、融資臺賬和融資財務(wù)核算一體化,減少手工憑證。
應(yīng)用成果
通過一套系統(tǒng)建立兩個資金管理中心,根據(jù)境內(nèi)境外、不同賬戶、不同幣種設(shè)立多個資金池,依托于銀行接口實現(xiàn)外幣的資金歸集、劃撥和收、付款業(yè)務(wù),使得南光集團在上線系統(tǒng)后所有人民幣、外幣業(yè)務(wù)均實現(xiàn)線上資金流轉(zhuǎn)。
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