組織架構(gòu)

項(xiàng)目背景

根據(jù)市政府辦公室下發(fā)的昆政辦督180115號(hào)文件的精神及市國(guó)資對(duì)昆政辦督180115號(hào)文件的辦理意見(jiàn)的要求，昆山水務(wù)集團(tuán)將作為開(kāi)展資金結(jié)算中心（現(xiàn)金池）的試點(diǎn)國(guó)有集團(tuán)公司。為積極推進(jìn)集團(tuán)資金結(jié)算中心（現(xiàn)金池）的建立，現(xiàn)與用友網(wǎng)絡(luò)及各銀行共同合作，為集團(tuán)建立資金結(jié)算中心（現(xiàn)金池）提供解決方案并落地執(zhí)行。

建設(shè)思路

昆山水務(wù)集團(tuán)資金管理信息系統(tǒng)在2018年5月開(kāi)始建立，使用用友資金管理產(chǎn)品。昆山水務(wù)集團(tuán)設(shè)立一個(gè)結(jié)算中心，涵蓋所有分子公司，一并納入集團(tuán)結(jié)算中心管理，由昆山市水務(wù)集團(tuán)有限公司行使集團(tuán)結(jié)算中心職能。

結(jié)算中心使用收支兩條線方式進(jìn)行資金的歸集和使用，即下屬單位分別開(kāi)立收入專(zhuān)戶(hù)和支出專(zhuān)戶(hù)，結(jié)算中心對(duì)收入專(zhuān)戶(hù)內(nèi)資金予以實(shí)時(shí)歸集；需要支出時(shí)，通過(guò)下?lián)苌暾?qǐng)將資金劃撥至支出戶(hù)，再由支出戶(hù)進(jìn)行支出。

同時(shí)出于資金安全考慮，結(jié)算中心賬戶(hù)同樣使用收支兩條線管理，即結(jié)算中心收入賬戶(hù)收到分子公司收入賬戶(hù)的資金后，進(jìn)而向指定賬戶(hù)歸集。當(dāng)需要支出時(shí)，先由指定賬戶(hù)向結(jié)算中心支出賬戶(hù)下?lián)苜Y金，然后結(jié)算中心根據(jù)成員單位提交的下?lián)軉畏謩e下?lián)苜Y金至各分子公司的支出賬戶(hù)。

成員單位填制下?lián)苌暾?qǐng)后，同時(shí)填制付款單據(jù)，結(jié)算中心對(duì)下?lián)苌暾?qǐng)審批通過(guò)后，下?lián)苜Y金至支出戶(hù)，并由公司出納對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行付款處理。

通過(guò)資金管理系統(tǒng)的建設(shè)，初步達(dá)到資金管理的要求。通過(guò)收支兩條線方式，對(duì)收入資金實(shí)時(shí)上收，實(shí)現(xiàn)資金集中管控的目的；通過(guò)審批流程控制資金風(fēng)險(xiǎn)尤其是支付風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)發(fā)放內(nèi)部貸款實(shí)現(xiàn)了運(yùn)用沉淀資金調(diào)劑余缺，降低集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)費(fèi)用；通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，減少頭寸資金占用，提高資金使用效率，加快資金的周轉(zhuǎn)速度，同時(shí)降低支付成本。用友集團(tuán)資金系統(tǒng)的上線運(yùn)行，既降低了資金使用風(fēng)險(xiǎn)，又提高了資金的使用效益，對(duì)昆山水務(wù)集團(tuán)的資金管理起到非常積極作用。

項(xiàng)目效果

構(gòu)筑資金統(tǒng)一管理體系

l  資金統(tǒng)一籌集與分配

l  統(tǒng)一資金收支管理

l  銀行賬戶(hù)統(tǒng)一管理

實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的層級(jí)化管理

l  多業(yè)態(tài)、多層級(jí)、跨地域的資金管理體系

l  適合組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后平滑過(guò)渡

建設(shè)先進(jìn)的資金管理平臺(tái)

l  實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)處理信息化、自動(dòng)化，不落地處理

l  預(yù)留與財(cái)務(wù)核算、全面預(yù)算以及支付、報(bào)銷(xiāo)等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同處理的接口

提升整體效益

l  合理資金資源配置，提高資金使用效益

l  調(diào)劑資金余缺，發(fā)揮協(xié)同增效作用

l  采用收支兩條線，建立資金池，資金歸集率達(dá)到95%以上

l  通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部結(jié)算

l  結(jié)合預(yù)算管理，編制資金計(jì)劃

l  以資金頭寸為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部融資

l  通過(guò)沉淀資金，加強(qiáng)理財(cái)管理   

建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防控體系

安全性、流動(dòng)性、效益性相結(jié)合