資金管理中心是集團(tuán)財(cái)務(wù)部的內(nèi)設(shè)部門，負(fù)責(zé)承辦集團(tuán)資金集中管理相關(guān)工作。2017年7月1日資金管理中心正式上線試運(yùn)營(yíng)，通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)搭建資金歸集、資金監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)納入集團(tuán)資金歸集范圍的成員單位銀行賬戶實(shí)行收支兩條線管理。借助集團(tuán)整體資產(chǎn)規(guī)模、信用等級(jí)等優(yōu)勢(shì)，積極與銀行等金融機(jī)構(gòu)洽談，以尋求高收益的金融產(chǎn)品。再根據(jù)成員單位的資金計(jì)劃、收益預(yù)期及風(fēng)險(xiǎn)偏好，合理安排投資組合，權(quán)衡不同期限、不同收益、不同風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品在投資組合中的比重，在不影響成員單位日常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下提高資金綜合收益水平。

1、    建立資金歸集體系，通過津融集團(tuán)與銀行的數(shù)據(jù)打通，實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)定時(shí)自動(dòng)發(fā)起資金歸集，降低資金沉淀，提高資金使用效率；同時(shí)進(jìn)行內(nèi)部計(jì)息；

2、    建立資金計(jì)劃體系，按照成員單位上報(bào)資金支出計(jì)劃，通過付款通知單進(jìn)行資金下?lián)�，同時(shí)支持計(jì)劃外下?lián)�，提升集團(tuán)資金管控力度；

3、    建立資金流與財(cái)務(wù)總賬的對(duì)應(yīng)關(guān)系，提高資金入賬的及時(shí)性與真實(shí)性；

4、    對(duì)津融集團(tuán)融資、投資情況進(jìn)行系統(tǒng)管理和報(bào)表分析，支持內(nèi)部拆借，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

1、 通過NC與銀行的銀企直聯(lián)接入，采用自動(dòng)歸集的方式，每日定時(shí)零余額歸集；同時(shí)支持實(shí)時(shí)手動(dòng)上收、下?lián)埽�向銀行提交上收指令及支付狀態(tài)查詢功能；

2、 成員單位以年、月為維度，向資金中心提交資金收支計(jì)劃明細(xì)，資金中心核準(zhǔn)后下發(fā)計(jì)劃，并由成員單位提交付款通知，自動(dòng)下?lián)懿粎⑴c付款通知，資金中心審核后生成資金下?lián)軉�，向銀行提交下?lián)苤噶罴爸Ц稜顟B(tài)查詢功能，資金撥到成員單位支出賬戶，自動(dòng)下?lián)懿粎⑴c付款通知書。

3、 成員單位申請(qǐng)下?lián)茴~度不能超過計(jì)劃數(shù)，超出計(jì)劃需對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，資金中心核準(zhǔn)后計(jì)劃生效，成員單位填寫付款通知書，資金中心進(jìn)行下?lián)芴幚恚?/span>

4、 成員單位申請(qǐng)下?lián)茴~度不能超過內(nèi)部賬戶余額；

5、 總部通過設(shè)置內(nèi)部賬戶，對(duì)成員單位在資金管理中心的活期存款按季度進(jìn)行計(jì)息；

6、 提供內(nèi)部拆借等業(yè)務(wù)進(jìn)行臺(tái)賬管理的功能，可進(jìn)行放款、計(jì)息、付息、還本等業(yè)務(wù)處理；

7、 通過配置會(huì)計(jì)平臺(tái)憑證模板，對(duì)上收、下?lián)�、�?jì)息等業(yè)務(wù)自動(dòng)生成總賬憑證。