資金管理中心是集團財務(wù)部的內(nèi)設(shè)部門，負責(zé)承辦集團資金集中管理相關(guān)工作。2017年7月1日資金管理中心正式上線試運營，通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)搭建資金歸集、資金監(jiān)控平臺，對納入集團資金歸集范圍的成員單位銀行賬戶實行收支兩條線管理。借助集團整體資產(chǎn)規(guī)模、信用等級等優(yōu)勢，積極與銀行等金融機構(gòu)洽談，以尋求高收益的金融產(chǎn)品。再根據(jù)成員單位的資金計劃、收益預(yù)期及風(fēng)險偏好，合理安排投資組合，權(quán)衡不同期限、不同收益、不同風(fēng)險的產(chǎn)品在投資組合中的比重，在不影響成員單位日常經(jīng)營資金需求的前提下提高資金綜合收益水平。

1、    建立資金歸集體系，通過津融集團與銀行的數(shù)據(jù)打通，實現(xiàn)銀企直聯(lián)定時自動發(fā)起資金歸集，降低資金沉淀，提高資金使用效率；同時進行內(nèi)部計息；

2、    建立資金計劃體系，按照成員單位上報資金支出計劃，通過付款通知單進行資金下?lián)�，同時支持計劃外下?lián)�，提升集團資金管控力度；

3、    建立資金流與財務(wù)總賬的對應(yīng)關(guān)系，提高資金入賬的及時性與真實性；

4、    對津融集團融資、投資情況進行系統(tǒng)管理和報表分析，支持內(nèi)部拆借，防范資金風(fēng)險。

1、 通過NC與銀行的銀企直聯(lián)接入，采用自動歸集的方式，每日定時零余額歸集；同時支持實時手動上收、下?lián)�，向銀行提交上收指令及支付狀態(tài)查詢功能；

2、 成員單位以年、月為維度，向資金中心提交資金收支計劃明細，資金中心核準后下發(fā)計劃，并由成員單位提交付款通知，自動下?lián)懿粎⑴c付款通知，資金中心審核后生成資金下?lián)軉�，向銀行提交下?lián)苤噶罴爸Ц稜顟B(tài)查詢功能，資金撥到成員單位支出賬戶，自動下?lián)懿粎⑴c付款通知書。

3、 成員單位申請下?lián)茴~度不能超過計劃數(shù)，超出計劃需對計劃進行調(diào)整，資金中心核準后計劃生效，成員單位填寫付款通知書，資金中心進行下?lián)芴幚恚?/span>

4、 成員單位申請下?lián)茴~度不能超過內(nèi)部賬戶余額；

5、 總部通過設(shè)置內(nèi)部賬戶，對成員單位在資金管理中心的活期存款按季度進行計息；

6、 提供內(nèi)部拆借等業(yè)務(wù)進行臺賬管理的功能，可進行放款、計息、付息、還本等業(yè)務(wù)處理；

7、 通過配置會計平臺憑證模板，對上收、下?lián)�、計息等業(yè)務(wù)自動生成總賬憑證。