用友T3軟件年結常見問題

用友T3軟件年結常見問題

  用友T3軟件年結常見問題有哪些你知道嗎？你知道如何解決用友T3軟件年結常見問題嗎？下面是小編為大家?guī)�來的用友T3軟件年結常見問題匯總的知識，歡迎閱讀。

  用友T3年結前常見問題

  1. 固定資產(chǎn)模塊12月末結轉時提示“制單業(yè)務未完成，此項業(yè)務不能執(zhí)行”，如何處理？

  答：如果選擇已經(jīng)設置了“月末結轉前一定要完成制單登賬業(yè)務”，取消此設置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務進行制單，否則不允許結轉。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結轉。

  2. 固定資產(chǎn)12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生產(chǎn)憑證怎么辦？

  答：批量制單中把相應的業(yè)務員記錄刪除。

  3. 做工資12月月結時提示“請進行結轉上年數(shù)據(jù)操作”，如何處理？

  答：因為工資系統(tǒng)的12月月結操作和年度結轉時同時進行的，從而只需要在對工資模塊進行年度數(shù)據(jù)結轉即可完成工資系統(tǒng)本年度12月份的月結。

  4. 工資模塊為何12月份不能月結？

  答：工資模塊12月份不需要做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結。

  5. 如果不能做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

  答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

  用友T3年結中常見問題

  1. 以賬套主管登陸系統(tǒng)管理，但是年度帳菜單下的“建立”為灰色？

  答：1)如啊你按未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者換個USB端口并拔插加密狗。2)“所有程序”-“T3系統(tǒng)管理軟件”-“T3”-“服務器設置”，進入后，在“當前”地方輸入本機IP地址127.0.0.1，然后點擊選擇。

  2. 成功建立年度帳是否可以立即調(diào)整基礎檔案的內(nèi)容？

  答：在建立年度新的年度帳后，不要急于對新年度帳中的基礎檔案進行調(diào)整和刪改，等年度結轉完畢后，在到新年度帳中對需要調(diào)整的基礎檔案相關信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結轉”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結轉后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。

  3. 建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對賬單，然后年度結轉？

  答：不可以。年度結轉后，會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除。

  4. 建立年度賬后，為什么“結轉上年數(shù)據(jù)”為灰色，無法結轉？

  答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統(tǒng)管理，并且要選擇新會計年度，之后才能進行結轉。

  5. 進入系統(tǒng)管理后，發(fā)現(xiàn)“年度賬”菜單為灰色，不能進行年結操作。

  答：必須使用賬套主管登入。

  6. 結轉上年數(shù)據(jù)時，提示“有其他異常任務運行，請退出本賬套所有任務后結轉!”

  答：以ADMIN登入系統(tǒng)管理，在視圖下面執(zhí)行清楚異常任務的操作即可。

  7. 各模塊結轉有先后順序之分嗎？

  答：供銷聯(lián)、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、老板通結轉不分先后，其他按年結流程圖執(zhí)行。

  8. 應收應付結轉，提示“銷售系統(tǒng)尚未結轉，應收系統(tǒng)不能結轉上年數(shù)據(jù)�！�

  答：沒有按照年結流程結轉，先結轉購銷存模塊，然后在結轉應收應付即可。

  9. 如果某個科目有問題，在年度結轉過程中，能否提示出來？

  答：一般都會提示的。在結轉報告中，一般會顯示正確結轉科目多少個，錯誤結轉科目多少個。錯誤結轉科目的“結果”處會打上“x”的標志。一般要查找相關的原因。

  10. 在對總賬進行年結的時候，提示：“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉!”？

  答：把系統(tǒng)日期修改為與要結轉的年度一致。

  11. 在沒有進行年度結轉前，可否先錄下個年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？

  答：可以。建立新年度帳，在新年度帳中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結轉就可以了，上年的期末余額就轉入到新的年度的期初數(shù)據(jù)(下年度不要憑證記賬)。對數(shù)據(jù)沒有影響。

  用友T3軟件年結常見問題

  1、問：庫存可以反年結嗎?

  答：可以。核算模塊取消后，直接選中 12 月份，取消結賬即可。

  2、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購無供應商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據(jù)，是何原因?

  答：供應商和客戶期初是通過“應收應付”結轉完成的。供銷鏈結轉完成后，接著結轉“應收應付”。

  3、問：應收應付沒有結轉做年度結轉，等到做付款單時才發(fā)現(xiàn)，應該如何處理?

  答：如果未做年度結轉，就在新年度做了發(fā)票，并進行了審核等處理，是不能再次進行應收應付的年度結轉的;可以查詢一下上年度的賬簿，把供應商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續(xù)收付款結算可以和這些余額進行結算。

  4、問：10.2 以前版本單據(jù)未記賬，年度結轉后，是否可以在下一年記賬?

  答：只有銷售出庫單可以結轉過來，別的單據(jù)在新的年度無法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬，是不能進行期末處理的，所以不存在上述問題。

  5、問：登入新年度賬，進入固定資產(chǎn)模塊時提示“請在固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(xxxx-xx-xx)之后登陸”，如何處理?

  答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產(chǎn)模塊并未結轉上年數(shù)據(jù)，從而系統(tǒng)出現(xiàn)該提示。只需要對固定資產(chǎn)模塊結賬上年數(shù)據(jù)，問題即可解。

  6、問：年結之后，不用的供應商和客戶檔案可不可以刪除?

  答：1)可以用供應商檔案列表中的“并戶”功能，把不要的供應商(客戶)并到其他供應商(客戶)，可以增加一個虛擬的供應商(客戶)，這樣也可以解決這個問題，以后不要的供應商(客戶)都可以并入這個虛擬的供應商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應商)檔案上的停用日期，對客戶(供應商)進行停用。這樣填制相關單據(jù)時，參照不到該客戶(供應商)。

  7、問：年度結轉后，一些無用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什么事項?

  答：在年度結轉過程中，有一個提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資項目數(shù)據(jù)帶過來，不能刪除。

  8、問：固定資產(chǎn)模塊年度結轉后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ，可否取消年結?

  答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個月份進入，在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。

  9、問：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉后，計提折舊的時候，折舊額按照哪個數(shù)據(jù)計提?

  答：按照修改后的折舊額計提。

  10、問：供銷鏈年結后可否反年結?

  答：可以反年結，但是先需要清空年度賬，然后取消核算和庫存 12 月份結賬后，之后可以取消采購和銷售模塊的 12 月份結賬。

  11、問：年度結轉后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數(shù)據(jù)與上年度期末數(shù)據(jù)不一致，如何處理?

  答：在收發(fā)存匯總表查詢界面將已記賬單據(jù)和未記賬單據(jù)勾上、將結存金額和結存數(shù)量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

  12、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購模塊查詢不到供應商期初、銷售模塊查詢不到客戶期初，如何處理?

  答：是由于沒有將“應收應付”進行結轉，從而查詢不到任何的數(shù)據(jù)。那么在供銷鏈結轉完成后，在對“應收應付”進行結轉，即可解決該問題。

  13、問：年度結轉后，能否修改暫估方式?

  答：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業(yè)務，新年度中可以修改暫估方式。

  14、問：年度結轉后，能否修改倉庫計價方式?

  答：如果倉庫沒有和其他單據(jù)產(chǎn)生關聯(lián)，那么可以修改倉庫計價方式。

  15、問：年度結轉后，可否刪除無用的科目?

  答：如果這個科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。

  16、問：年結后，有些供應商和客戶檔案不想繼續(xù)使用，能否刪除?

  答：如果供應商和客戶檔案和相關單據(jù)有關聯(lián)，那么不能刪除。如果確實不想使用供應商(客戶)檔案，那么可以對檔案進行修改，輸入停用日期，之后再填制單據(jù)的時候?qū)�參照不到該客戶�？梢允褂霉�應商檔案中的“并戶”功能，將不用的供應商并到已經(jīng)存在的供應商中。

  17、問：新年度賬某科目沒有使用過，但是在刪除該科目時提示：科目已經(jīng)被其他系統(tǒng)使用!不能刪除!

  答：根據(jù)提示判斷，此科目已經(jīng)在其他模塊使用過。

  情況 1：固定資產(chǎn)卡片中對應折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。

  情況 2：核算科目設置里指定此科目，找到后修改或者刪除科目。

  情況 3：工資分攤設置了此科目，找到后修改或者刪除科目。

  18、問：年度結轉后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目?

  答：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調(diào)整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調(diào)整。

  19、問：年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?

  答：年度結轉后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經(jīng)不平造成的。

  本年修改的步驟：

  1、先把該科目的輔助核算選項取消;

  2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù);

  3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化;

  4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。

  20、問：為何新年度套打憑證有偏差，而打印上年憑證樣式正常?

  答：憑證打印格式設置過參數(shù)，而參數(shù)沒有成功轉到新年度�？梢灾匦略O置今年的打印參數(shù)，也可以通過總賬套打工具復制上年的套打參數(shù)。