用友T3軟件年結(jié)常見問題

用友T3軟件年結(jié)常見問題

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  用友T3年結(jié)前常見問題

  1. 固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示“制單業(yè)務(wù)未完成，此項(xiàng)業(yè)務(wù)不能執(zhí)行”，如何處理？

  答：如果選擇已經(jīng)設(shè)置了“月末結(jié)轉(zhuǎn)前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”，取消此設(shè)置后，雖然平時(shí)可以不制單，但是在第12個(gè)會計(jì)期間，系統(tǒng)要求必須對全部業(yè)務(wù)進(jìn)行制單，否則不允許結(jié)轉(zhuǎn)。如果確實(shí)不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結(jié)轉(zhuǎn)。

  2. 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生產(chǎn)憑證怎么辦？

  答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)員記錄刪除。

  3. 做工資12月月結(jié)時(shí)提示“請進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”，如何處理？

  答：因?yàn)楣べY系統(tǒng)的12月月結(jié)操作和年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)同時(shí)進(jìn)行的，從而只需要在對工資模塊進(jìn)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)即可完成工資系統(tǒng)本年度12月份的月結(jié)。

  4. 工資模塊為何12月份不能月結(jié)？

  答：工資模塊12月份不需要做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)。

  5. 如果不能做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

  答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。

  用友T3年結(jié)中常見問題

  1. 以賬套主管登陸系統(tǒng)管理，但是年度帳菜單下的“建立”為灰色？

  答：1)如啊你按未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗，或者換個(gè)USB端口并拔插加密狗。2)“所有程序”-“T3系統(tǒng)管理軟件”-“T3”-“服務(wù)器設(shè)置”，進(jìn)入后，在“當(dāng)前”地方輸入本機(jī)IP地址127.0.0.1，然后點(diǎn)擊選擇。

  2. 成功建立年度帳是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？

  答：在建立年度新的年度帳后，不要急于對新年度帳中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，在到新年度帳中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。

  3. 建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對賬單，然后年度結(jié)轉(zhuǎn)？

  答：不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后，會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除。

  4. 建立年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，無法結(jié)轉(zhuǎn)？

  答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，并且要選擇新會計(jì)年度，之后才能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

  5. 進(jìn)入系統(tǒng)管理后，發(fā)現(xiàn)“年度賬”菜單為灰色，不能進(jìn)行年結(jié)操作。

  答：必須使用賬套主管登入。

  6. 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，提示“有其他異常任務(wù)運(yùn)行，請退出本賬套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)!”

  答：以ADMIN登入系統(tǒng)管理，在視圖下面執(zhí)行清楚異常任務(wù)的操作即可。

  7. 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？

  答：供銷聯(lián)、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、老板通結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其他按年結(jié)流程圖執(zhí)行。

  8. 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)�！�

  答：沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)，先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊，然后在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。

  9. 如果某個(gè)科目有問題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來？

  答：一般都會提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。

  10. 在對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示：“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”？

  答：把系統(tǒng)日期修改為與要結(jié)轉(zhuǎn)的年度一致。

  11. 在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？

  答：可以。建立新年度帳，在新年度帳中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)(下年度不要憑證記賬)。對數(shù)據(jù)沒有影響。

  用友T3軟件年結(jié)常見問題

  1、問：庫存可以反年結(jié)嗎?

  答：可以。核算模塊取消后，直接選中 12 月份，取消結(jié)賬即可。

  2、問：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒有錯誤提示，采購無供應(yīng)商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據(jù)，是何原因?

  答：供應(yīng)商和客戶期初是通過“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后，接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)收應(yīng)付”。

  3、問：應(yīng)收應(yīng)付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn)，等到做付款單時(shí)才發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該如何處理?

  答：如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn)，就在新年度做了發(fā)票，并進(jìn)行了審核等處理，是不能再次進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的;可以查詢一下上年度的賬簿，把供應(yīng)商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應(yīng)商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進(jìn)行結(jié)算。

  4、問：10.2 以前版本單據(jù)未記賬，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬?

  答：只有銷售出庫單可以結(jié)轉(zhuǎn)過來，別的單據(jù)在新的年度無法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬，是不能進(jìn)行期末處理的，所以不存在上述問題。

  5、問：登入新年度賬，進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時(shí)提示“請?jiān)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(xxxx-xx-xx)之后登陸”，如何處理?

  答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產(chǎn)模塊并未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，從而系統(tǒng)出現(xiàn)該提示。只需要對固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬上年數(shù)據(jù)，問題即可解。

  6、問：年結(jié)之后，不用的供應(yīng)商和客戶檔案可不可以刪除?

  答：1)可以用供應(yīng)商檔案列表中的“并戶”功能，把不要的供應(yīng)商(客戶)并到其他供應(yīng)商(客戶)，可以增加一個(gè)虛擬的供應(yīng)商(客戶)，這樣也可以解決這個(gè)問題，以后不要的供應(yīng)商(客戶)都可以并入這個(gè)虛擬的供應(yīng)商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應(yīng)商)檔案上的停用日期，對客戶(供應(yīng)商)進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān)單據(jù)時(shí)，參照不到該客戶(供應(yīng)商)。

  7、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，一些無用的人員檔案、工資項(xiàng)目想刪除，該注意什么事項(xiàng)?

  答：在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，有一個(gè)提示，是否選擇清零項(xiàng)，一定選擇“是”，并且把所有項(xiàng)目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項(xiàng)目和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)帶過來，不能刪除。

  8、問：固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ，可否取消年結(jié)?

  答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個(gè)月份進(jìn)入，在“處理”菜單選擇“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”，即可修改上年數(shù)據(jù)。

  9、問：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，計(jì)提折舊的時(shí)候，折舊額按照哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提?

  答：按照修改后的折舊額計(jì)提。

  10、問：供銷鏈年結(jié)后可否反年結(jié)?

  答：可以反年結(jié)，但是先需要清空年度賬，然后取消核算和庫存 12 月份結(jié)賬后，之后可以取消采購和銷售模塊的 12 月份結(jié)賬。

  11、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數(shù)據(jù)與上年度期末數(shù)據(jù)不一致，如何處理?

  答：在收發(fā)存匯總表查詢界面將已記賬單據(jù)和未記賬單據(jù)勾上、將結(jié)存金額和結(jié)存數(shù)量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

  12、問：供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒有錯誤提示，采購模塊查詢不到供應(yīng)商期初、銷售模塊查詢不到客戶期初，如何處理?

  答：是由于沒有將“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，從而查詢不到任何的數(shù)據(jù)。那么在供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后，在對“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，即可解決該問題。

  13、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，能否修改暫估方式?

  答：如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù)，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業(yè)務(wù)，新年度中可以修改暫估方式。

  14、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，能否修改倉庫計(jì)價(jià)方式?

  答：如果倉庫沒有和其他單據(jù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，那么可以修改倉庫計(jì)價(jià)方式。

  15、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否刪除無用的科目?

  答：如果這個(gè)科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。

  16、問：年結(jié)后，有些供應(yīng)商和客戶檔案不想繼續(xù)使用，能否刪除?

  答：如果供應(yīng)商和客戶檔案和相關(guān)單據(jù)有關(guān)聯(lián)，那么不能刪除。如果確實(shí)不想使用供應(yīng)商(客戶)檔案，那么可以對檔案進(jìn)行修改，輸入停用日期，之后再填制單據(jù)的時(shí)候?qū)�參照不到該客戶�？梢允褂霉��?yīng)商檔案中的“并戶”功能，將不用的供應(yīng)商并到已經(jīng)存在的供應(yīng)商中。

  17、問：新年度賬某科目沒有使用過，但是在刪除該科目時(shí)提示：科目已經(jīng)被其他系統(tǒng)使用!不能刪除!

  答：根據(jù)提示判斷，此科目已經(jīng)在其他模塊使用過。

  情況 1：固定資產(chǎn)卡片中對應(yīng)折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。

  情況 2：核算科目設(shè)置里指定此科目，找到后修改或者刪除科目。

  情況 3：工資分?jǐn)傇O(shè)置了此科目，找到后修改或者刪除科目。

  18、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目?

  答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)偅�要做調(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。

  19、問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?

  答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼�(gè)年度已經(jīng)不平造成的。

  本年修改的步驟：

  1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消;

  2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù);

  3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化;

  4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。

  20、問：為何新年度套打憑證有偏差，而打印上年憑證樣式正常?

  答：憑證打印格式設(shè)置過參數(shù)，而參數(shù)沒有成功轉(zhuǎn)到新年度。可以重新設(shè)置今年的打印參數(shù)，也可以通過總賬套打工具復(fù)制上年的套打參數(shù)。