銀企云聯(lián)

#📝 概述

適用場(chǎng)景：

• ERP系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)是兩套體系。ERP中可以查看企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但如果要實(shí)時(shí)查看企業(yè)賬戶的銀行流水、余額則需要單獨(dú)登錄企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行查看。

• 企業(yè)通過(guò)銀行辦理收付款、轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)越來(lái)越多，和銀行流水對(duì)賬后，還要將收款付款單一筆一筆在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行錄入。效率低還容易出錯(cuò)，占用了財(cái)務(wù)人員大量的時(shí)間。

產(chǎn)品方案：

• T+增加了銀企云聯(lián)模塊，可利用此功能拉取銀行流水，下載回單，并可以與ERP系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行智能對(duì)賬或直接根據(jù)銀行流水生成收、付款單。實(shí)現(xiàn)了錢流和信息流的統(tǒng)一，極大的提高了財(cái)務(wù)人員的工作效率和正確率。
• 目前支持銀行為：民生銀行。
• 民生銀行簽約客戶，均可使用此功能。

#📝 銀企云聯(lián)開通

• 啟用、并授予對(duì)應(yīng)操作員權(quán)限，使其能進(jìn)入銀企云聯(lián)模塊。

  

• 維護(hù)好本企業(yè)銀行賬號(hào)檔案，“銀企云聯(lián)開戶行”選擇“民生銀行”

  

• 點(diǎn)擊【銀企云聯(lián)】——【開通】按鈕，對(duì)企業(yè)銀行賬號(hào)進(jìn)行授權(quán)開通。授權(quán)前提：已是民生銀行網(wǎng)銀簽約客戶。

  

• 首次授權(quán)時(shí)需準(zhǔn)備好對(duì)應(yīng)銀行的U盾，點(diǎn)擊【立即授權(quán)】，跳至網(wǎng)銀頁(yè)面，登錄企業(yè)網(wǎng)銀，選擇【管理員設(shè)置】-【開放銀行設(shè)置】-【待簽約】，勾選簽約協(xié)議，驗(yàn)證口令后，提交簽約。

  

#📝 銀行流水下載

• 點(diǎn)擊【銀企云聯(lián)】——【銀行流水下載查詢】按鈕，選擇銀行賬號(hào)等過(guò)濾條件，對(duì)銀行流水進(jìn)行下載和查看

  

  

• 在銀行流水中，用戶還可以查看或下載【回單】

  

#📝 智能對(duì)賬\生單

• 下載到ERP系統(tǒng)中的銀行流水，還可以與系統(tǒng)中已經(jīng)存在的收款單或付款單進(jìn)行對(duì)賬，該操作在【銀企云聯(lián)】-【智能對(duì)賬生單】中進(jìn)行。

• 系統(tǒng)的對(duì)賬規(guī)則是“對(duì)方賬號(hào)”和單據(jù)“金額”完全相符，即視為對(duì)賬成功。所以用戶在對(duì)賬之前請(qǐng)先到【往來(lái)單位】中將客戶或供應(yīng)商們的賬號(hào)信息維護(hù)到位哦~~

  

• 若用戶在下載流水之前還未生成收款單或付款單。那么系統(tǒng)也可以根據(jù)銀行流水，為用戶實(shí)現(xiàn)批量生單~減少財(cái)務(wù)人員的工作量。

  

• 在銀行流水中對(duì)方賬號(hào)清晰，且該賬號(hào)在往來(lái)單位中有對(duì)應(yīng)的情況下，用戶只需維護(hù)一下【結(jié)算方式】，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)幫用戶進(jìn)行生單工作啦~

  

• 生成的收\(chéng)付款單的【業(yè)務(wù)類型】為直接收\(chéng)付款，用戶可自行使用系統(tǒng)中提供的【自動(dòng)核銷】或【手工核銷】功能，對(duì)類單據(jù)進(jìn)行核銷操作。

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