發(fā)布時間:2024-11-18
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1、會計科目調(diào)整的兩種方式
(1)直接調(diào)整:直接在當前版本的科目表修改會計科目,是一種無痕跡的調(diào)整,系統(tǒng)會將所有歷史數(shù)據(jù)的舊科目替換成新的科目。
(2)科目表版本化:科目表創(chuàng)建新版本,在新版本中對科目進行修改,不會影響歷史版本科目表。
2、會計科目分配
受“科目控制規(guī)則”的約束。如選擇“分配全部科目”,上級科目表增加科目后,該控制規(guī)則下的科目表自動增加科目;如未選擇“分配全部科目”,上級科目表增加科目后,在科目控制規(guī)則中進行科目分配。
3、會計科目增加末級
(1)如不需保留歷史數(shù)據(jù)中的科目信息,則在現(xiàn)有科目表中增加下級科目。系統(tǒng)會將上級科目數(shù)據(jù)繼承到第一個增加的下級科目,歷史憑證數(shù)據(jù)中的原科目將替換為新增的下級科目,查詢賬簿及其他引用過的設(shè)置也是顯示新的下級科目。
(2)如需要保留歷史數(shù)據(jù)的科目信息,則在新版本科目表下增加科目。
4、會計科目修改
(1)科目修改受“科目屬性控制策略”的約束:嚴格控制下,下級科目表不可修改上級科目表分配的科目;部分控制下,則上級科目表和上級科目從嚴往寬改,不同步下級科目表和下級科目;如果從寬往嚴改,則同步下級科目表和下級科目。
(2)共享科目的科目編碼、科目類型、現(xiàn)金分類、科目方向、表外科目、平行記賬標志、平行記賬例外科目、財管屬性等需要到所屬科目表修改。
5、會計科目刪除
(1)如果是共享的科目,即上級分配的會計科目無論在原版本還是新版本里,都不可刪除。
(2)如果是年初做科目表版本化刪除科目,需要在“期初余額”中,把被刪除科目的余額手工錄入到相應(yīng)的科目上。
(3)如果是年中做科目表版本化,那么先要把刪除科目的余額通過憑證轉(zhuǎn)到其他科目,保證科目余額為 0,然后再創(chuàng)建新版本,刪除科目。
(4)會計科目刪除時會校驗該會計科目是否有其他平級科目,如果該科目只是唯一的末級科目,即使被引用,這個新增的下級科目也可以刪除,相關(guān)憑證科目自動改成上級科目編碼。如果上級科目存在多個下級科目,那么被引用的下級科目才不能刪除,需要把其他的下級科目刪除后,才能刪除第一個新增的下級科目。
6、會計科目停用
(1)科目停用只是暫時不再使用這個科目,不改變科目的級次關(guān)系,不影響歷史憑證。
(2)末級科目停用,該科目還是以末級科目存在,上一級科目不會變成新的末級科目,制單時上級科目不可使用。
(3)在新版本的科目表中對末級科目進行停用操作,業(yè)務(wù)日期切換到歷史版本時間仍可以制單;舊版本科目表的科目不能進行啟用或者停用操作。
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