發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
1、期初余額結(jié)轉(zhuǎn)及錄入
(1)年初重算:將上年已記賬的數(shù)據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年的期初。
(2)手工錄入/導(dǎo)入:通常應(yīng)用于本年的會計(jì)科目與上年發(fā)生變化的情況,如輔助核算調(diào)整或者科目刪除,需要手工調(diào)整期初數(shù)據(jù)。注意手工錄入需要選擇對應(yīng)的原幣種進(jìn)行錄入,必須選擇末級科目;有輔助的科目余額,必須點(diǎn)擊輔助進(jìn)行錄入。導(dǎo)入期初余額支持全部科目及輔助一起導(dǎo)入,導(dǎo)入時(shí)可選擇覆蓋或者增量的方式。
(3)已停用的科目可以勾選顯示停用,查看和編輯已停用科目的數(shù)據(jù)。
2、期初建賬
(1)期初建賬時(shí)會進(jìn)行試算平衡檢查,本幣試算平衡后可以進(jìn)行建賬。
(2)上年度最后一個(gè)會計(jì)期間未結(jié)賬,本年期初不允許建賬。
(3)如本年期初未建賬,本年度憑證無法記賬 。
3、期初余額調(diào)整
(1)年初調(diào)整:應(yīng)用于期初建賬后需要進(jìn)行期初余額調(diào)整;需要定義調(diào)整期的會計(jì)期間,維護(hù)調(diào)整期憑證且記賬,在期初余額進(jìn)行年初調(diào)整;年初調(diào)整后的數(shù)據(jù)=調(diào)整數(shù)據(jù)+上年期末余額數(shù)據(jù);如果科目或輔助核算與上年的設(shè)置不一致,手工修改過期初余額數(shù)據(jù)的情況,不建議使用年初調(diào)整;年初調(diào)整時(shí)需要將調(diào)整期的憑證上的科目均選上,否則試算會不平衡。
(2)期初余額直接修改:取消期初建賬修改期初余額;反操作的流程:如果本年度已經(jīng)結(jié)賬,需要取消總賬結(jié)賬->反關(guān)賬->取消記賬->取消期初建賬;如果存在調(diào)整期憑證,注意需要將調(diào)整期憑證刪除再取消建賬。
客服電話:400-665-0028
關(guān)鍵字:用友財(cái)務(wù)軟件,暢捷通軟件,財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,U9官網(wǎng),用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,暢捷通好會計(jì),好生意,智+好業(yè)財(cái),用友培訓(xùn)服務(wù)售后公司,暢捷通運(yùn)營培訓(xùn)服務(wù)公司
版權(quán)所有:用友暢捷通軟件 Copyright © 2024 All rights reserved.