一、平臺

1、基礎(chǔ)檔案中新年度刪除會計(jì)科目，提示在科目已在總賬系統(tǒng)憑證或銀行賬中使用？

解決方案：要查看期初余額和發(fā)生是否有數(shù)據(jù)，若沒有期初余額做好備份再去做下清零，并且還要查看常用憑證和科目是否有設(shè)置的，若實(shí)在無法刪除，則建議將科目封存。

2、 新建賬套庫，其起始年度如何計(jì)算？

解決方案：默認(rèn)是‘當(dāng)前賬套庫所有業(yè)務(wù)產(chǎn)品中最大月結(jié)月所在年度‘+1。

3、刪除新會計(jì)期間時提示：不能刪除最大月結(jié)月之前的會計(jì)期間

解決方案：可以檢查gl_mend表，看當(dāng)前要刪除的期間iYPeriod中是否有模塊已結(jié)賬，bflag_**=1，如已結(jié)賬將會有此提示。

二、財(cái)務(wù)&人力資源領(lǐng)域

1、總賬模塊2023年度已經(jīng)開賬結(jié)賬，需要調(diào)整2022年度總賬數(shù)據(jù)，反結(jié)賬到2022.1再記賬時提示：不平衡信息，不能記賬，如何解決？

解決方案：

1、把期初余額對平后再操作

2、總賬設(shè)置選中勾選，期初對賬不平允許結(jié)賬

3、具體對賬不平原因，需要看具體的科目和輔助明細(xì)了核對。

2，固定資產(chǎn)模塊年結(jié)后，計(jì)提新年第一份的折舊提示：不存在有效卡片？

原因：年結(jié)方式采用新建賬套庫初始化的方式，只新建了賬套庫沒有做初始化。

解決方案：備份賬套做初始化，固定資產(chǎn)12月份必須要將批量制單界面的記錄生成憑證。

3.總賬模塊新年度跨年查詢明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)同一科目編碼存在兩行記錄。

解決方案：問題屬于正常現(xiàn)象，因?yàn)榭颇渴前凑漳甓缺４娴�，新年度修改科目名稱后跨年查詢會顯示兩條記錄，一條是修改前的科目名稱，一條是修改后的科目名詞。

4、人力資源模塊中如何進(jìn)行年假期末結(jié)算？

解決方案： 年末時，人員若還有剩余年假額度，可以進(jìn)行期末結(jié)算，對剩余年假進(jìn)行結(jié)算﹑作廢或結(jié)轉(zhuǎn)到下年。操作如下:·1.考勤類別中，設(shè)置年假的期末結(jié)算規(guī)則2.點(diǎn)擊期末結(jié)算，按照期末結(jié)算規(guī)則執(zhí)行操作。

5、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)模式下，考勤模塊，生成員工排班計(jì)劃節(jié)點(diǎn)無法對新年度生成排班？

解決方案：考勤模塊的考勤期間無法自動建立，需要在考勤設(shè)置-考勤期間節(jié)點(diǎn)下手工建立新年度的考勤年度和考勤期間

6、人力資源模塊中新年度如何將調(diào)休重新導(dǎo)入？

解決方案：加班存休抵扣模式為無期限的情況下，具體操作步驟：

1）、 修改12月份的月考勤匯總 修改 【加班期末余額字段】

2）、將12月考勤匯總審核

3）、做考勤計(jì)算 計(jì)算1月份的考勤

4）、1月份做月考勤匯總

5）、假期額度管理做計(jì)算加班存休抵扣模式為有期限的情況下，重新導(dǎo)入加班存休余額初始化即可

三、供應(yīng)鏈領(lǐng)域

1、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，登陸到新年度會計(jì)期間中，采購管理模塊錄入采購發(fā)票結(jié)算時提示：當(dāng)前登陸日期不在當(dāng)前會計(jì)月份之內(nèi)，不能結(jié)算？

原因：采購管理上年12月還沒有結(jié)賬，導(dǎo)致本年不能結(jié)算

解決方案：采購管理上年12月結(jié)賬后，采購發(fā)票當(dāng)月再去結(jié)算。

2、銷售管理月末結(jié)賬時，提示：【發(fā)貨單、銷售普通發(fā)票、代墊費(fèi)用單、銷售費(fèi)用支出單】存在未審核的單據(jù)，是否繼續(xù)進(jìn)行月末結(jié)賬？

解決方案：如有未審核的發(fā)貨單、代墊費(fèi)用單、銷售費(fèi)用支出單和未復(fù)核的銷售發(fā)票，月末結(jié)賬會提示，但不影響結(jié)賬，點(diǎn)“是”可以繼續(xù)月末結(jié)賬

注意：銷售費(fèi)用支出單如果不維護(hù)單據(jù)流向和費(fèi)用供應(yīng)商，月末結(jié)賬不會檢查單據(jù)是否審核。

3、年結(jié)數(shù)據(jù)卸出，卸出后新年度庫存管理-期初結(jié)存節(jié)點(diǎn)不見了？

解決方案：使用數(shù)據(jù)卸出的年結(jié)方式，卸出之前年度后，新年度是不允許調(diào)整庫存期初的，沒有庫存期初結(jié)存節(jié)點(diǎn)，是正常的。

4、新年度存貨核算的期初余額中沒有數(shù)據(jù)，記賬和恢復(fù)都是灰色的？

解決方案：存貨核算去年12月份沒有結(jié)賬導(dǎo)致，需要結(jié)賬后才會結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。

5、新年度修改核算方式為存貨核算時提示“期初存貨沒有全部設(shè)置計(jì)價方式？

解決方案：存貨檔案中還有存貨計(jì)價方式為空維護(hù)計(jì)價方式即可。

6、庫存月末結(jié)賬時，提示：該年度尚有未審核的期初數(shù)據(jù)，請?zhí)幚硗戤叄?/span>

解決方案：第12月份結(jié)賬前要求必須審核庫存期初結(jié)存，而之前月份不強(qiáng)制處理。