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    如何快速處理好會計軟件進(jìn)銷臺賬與總賬對賬不平?

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    一、場景還原

    倉庫保管人員需要對存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定每個存貨的實(shí)際庫存量并與電腦的臺賬進(jìn)行核對,進(jìn)而來查明倉庫中存貨是否存在盤盈、盤虧的情況以及造成的原因,每月月底打印,報財務(wù)總賬那進(jìn)行核對。


    二、進(jìn)銷臺賬取數(shù)原理

    ①【庫存商品】一級科目設(shè)置存貨輔助核算,且【庫存商品】沒有二級科目

    滿足上述條件開啟必要條件,進(jìn)銷臺賬自動啟用,自動匯總進(jìn)銷發(fā)票數(shù)據(jù)。

    ②進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票采集到發(fā)票模塊!景l(fā)票】-【發(fā)票管理】點(diǎn)擊取票下面的幾種方式即可。

    ③進(jìn)銷臺賬根據(jù)發(fā)票存貨名稱識別取值,其銷項(xiàng)發(fā)票根據(jù)發(fā)票日期,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票根據(jù)賬期。


    三、造成對賬不平常見原因及快速處理方法

    1.1進(jìn)銷臺賬的開賬日期晚于發(fā)票日期:

    剛接手的會計,想要把之前的賬務(wù)都補(bǔ)上,于是2021年1月建賬,然后把發(fā)票都一鍵取票取到系統(tǒng)中來,但是不小心點(diǎn)擊進(jìn)銷臺賬中開賬日期默認(rèn)帶出日期(電腦系統(tǒng)時間)點(diǎn)擊了保存,沒有考慮到銷項(xiàng)發(fā)票取來的發(fā)票日期和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的賬期,如下圖所示:


    【解決方案】

    ①動數(shù)據(jù)前先備份一下整個賬套數(shù)據(jù);

    ②點(diǎn)擊【進(jìn)銷臺賬】開賬日期選擇2021年1月(銷項(xiàng)發(fā)票開票日期和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬期之時),此時進(jìn)銷臺賬進(jìn)項(xiàng)與總賬對賬平衡。


    1.2進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票同個商品存貨名稱不同導(dǎo)致負(fù)庫存:

    細(xì)心的財務(wù)小張,在對臺賬時發(fā)現(xiàn)應(yīng)該同個商品,怎么就出現(xiàn)了2行商品,點(diǎn)擊明細(xì)進(jìn)去2個商品編碼,于是疑惑怎么會出現(xiàn)這樣的情況,這種情況導(dǎo)致最后進(jìn)銷臺賬一個商品有入庫,另一個商品只有出庫數(shù)量,單價沒有反寫出來,如圖所示:


    【解決方案】

    如屬于同個存貨,需存貨名稱一致,商品名稱可以不一致。①點(diǎn)擊發(fā)票—發(fā)票管理,需要思考是以銷項(xiàng)里面生成的存貨名稱為入庫出庫存貨名稱,還是以進(jìn)項(xiàng)為準(zhǔn),財務(wù)小張通過思考后,要以銷項(xiàng)發(fā)票里面的存貨名稱作為統(tǒng)計數(shù)據(jù)。②需在沒有生成憑證情況下修改,點(diǎn)擊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,生成憑證下面有個調(diào)整存貨名稱(此用于調(diào)整已存在匹配關(guān)系)選擇正確的即可。


    1.3發(fā)票生成憑證時,選擇的存貨不一致導(dǎo)致下個月期初數(shù)對賬不平。

    財務(wù)小張匆匆忙忙將1月發(fā)票所有的生成憑證,但是忘估計,發(fā)票里面的存貨名稱是否跟生成憑證里面的存貨是否匹配,月份對賬時突然發(fā)現(xiàn)2月的期初不等于1月的期末余額。


    【解決方案】

    進(jìn)銷臺賬的對賬功能是:進(jìn)銷臺賬與輔助核算余額表實(shí)對賬,點(diǎn)擊【進(jìn)銷臺賬】,再點(diǎn)擊界面右上角的對賬,即可實(shí)現(xiàn)時時對賬。發(fā)現(xiàn)是由于發(fā)票明細(xì)和生成憑證明細(xì)不一致導(dǎo)致,則需找到那筆憑證修改,點(diǎn)擊憑證-查看憑證修改憑證即可,對賬平衡。



     

     

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