◆小暢會(huì)計(jì)最近很煩惱，因?yàn)楣�司的業(yè)務(wù)正值旺季，銀行和現(xiàn)金流水劇增，每天都有大量的資金流入流出，辛辛苦苦把每筆交易入賬以后還會(huì)出現(xiàn)余額對(duì)不上的情況，這時(shí)又要回去檢查，您是不是也有著和小暢會(huì)計(jì)一樣的經(jīng)歷呢？別擔(dān)心！好會(huì)計(jì)支持將電子版銀行流水及庫(kù)存現(xiàn)金流水導(dǎo)入，直接一鍵生成憑證，不用再手工入賬，辛辛苦苦檢查余額啦！

以銀行流水為例，可以按照以下流程操作：

◇ 首先，前期的準(zhǔn)備工作，我們需要從網(wǎng)上銀行（如網(wǎng)銀U盾）中下載電子版的銀行對(duì)賬單，農(nóng)業(yè)銀行無(wú)需此步驟，可直接插入U盾授權(quán)導(dǎo)入，如果多個(gè)銀行賬戶都要入賬，我們需要分別設(shè)立銀行存款明細(xì)科目。

◇第一步：進(jìn)入【資金管理】-【日記賬】，右上角點(diǎn)擊【導(dǎo)入日記賬】，選擇好銀行賬戶，點(diǎn)擊選擇文件，將銀行對(duì)賬單導(dǎo)入，如果無(wú)法直接獲取銀行對(duì)賬單，但是有自己私下填寫的銀行流水記錄，可以下載對(duì)賬單模板，將銀行流水復(fù)制進(jìn)模板，再導(dǎo)入進(jìn)來(lái)。

◇第二步：導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊繼續(xù)，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)匹配，如果有部分沒(méi)匹配上，需要我們手動(dòng)添加下，這個(gè)操作的目的是讓軟件內(nèi)的信息要和對(duì)賬單上的信息進(jìn)行匹配，因?yàn)槊考毅y行對(duì)賬單的格式不一樣，表頭有“交易日期”“交易備注”“對(duì)方戶名”“收入”“支出”等各種信息，我們需要將這些信息和軟件內(nèi)部的匹配上，帶紅色星號(hào)為必須匹配。

點(diǎn)擊導(dǎo)入后，日記賬與銀行賬戶實(shí)際余額是相等的，如果我們每筆銀行交易都入賬了，余額表的銀行存款余額也基本不會(huì)有什么問(wèn)題，省去了因做錯(cuò)賬再檢查的時(shí)間。

◇第三步：勾選需要生成憑證的流水（或全選），點(diǎn)擊右上角生成憑證，全部生成憑證，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“收支大類”和“收支類型”自動(dòng)創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的憑證。

如銀行流水第三條“收支大類”和“收支類型”為采購(gòu)相關(guān)、付給供應(yīng)商的資金，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成“借：應(yīng)付賬款-某公司”，貸“銀行存款-招商銀行”的憑證。

◇附加重點(diǎn)：

1.對(duì)于憑證模板，軟件已經(jīng)根據(jù)很多常見(jiàn)的交易設(shè)置了憑證，具體可以在【設(shè)置】-【憑證配置】-【日記賬】或者日記賬中生成憑證下方的【憑證配置】查看，如果系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模板沒(méi)有您日常使用的，可以直接在最下方自行添加；

2.軟件預(yù)置兩種憑證的摘要類型和多種合并規(guī)則可供選擇，比如同一個(gè)對(duì)方賬戶的收入可以合并在一張憑證上生成;

3.對(duì)于帶明細(xì)科目或者帶輔助核算的一級(jí)科目，可以在【設(shè)置】-【憑證配置】-【公共選項(xiàng)】勾選 “生成憑證過(guò)程中自動(dòng)創(chuàng)建科目或者輔助核算”，像應(yīng)收賬款可能會(huì)有多個(gè)客戶輔助核算項(xiàng)目或者明細(xì)科目，勾選此功能以后，生成憑證時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建這家客戶的會(huì)計(jì)科目，無(wú)需我們手動(dòng)創(chuàng)建。