一、平臺

1、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，上年度已經(jīng)使用過的基礎(chǔ)檔案，新年度是否可以刪除？

不可以刪除，一個賬套庫使用的是一個基礎(chǔ)檔案。

2、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，上年度未結(jié)賬，錄入下年度日期的庫存的單據(jù)，還能刪除新會計期間么？

可以，單據(jù)在上一會計年度中還可以查到

3、新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，新會計期間的存貨期初已經(jīng)記賬，還能刪除新會計期間嗎？

否，不能刪除。

4、初始化賬套庫后修改其中初始化之前賬套庫中基礎(chǔ)檔案，兩個賬套庫中的基礎(chǔ)檔案能同步么？

不能，不同的數(shù)據(jù)庫了，不能同步。

二、財務(wù)領(lǐng)域

1、在應付款管理和應收款管理結(jié)賬時跳出“存在不同科目單據(jù)的沖銷情況需要制單，否則會造成卸載后與總賬對賬不平，是否處理”，

方案：此提示為應收模塊由于核銷、沖銷等業(yè)務(wù)進行時，單據(jù)上帶的科目不同導致的，應收與總賬對賬平，可以忽略，對賬不平，建議生成憑證。

2、固定資產(chǎn)12月月末結(jié)賬提示制單任務(wù)未完成，不能結(jié)賬？，之前月份都沒有提示

除了12月份需刪除制單記錄外，可進入設(shè)置-選項，不勾選月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)，12月份結(jié)賬必須完成制單任務(wù)，如果需要生成憑證，可以刪除制單任務(wù)

3、新年度登錄，打開固定資產(chǎn)：提示上年未結(jié)轉(zhuǎn)？

問題分析：確定年度是否是連續(xù)的

解決方案：

1、如果年度是分開的，因為使用的是新建賬套庫的年結(jié)方式，沒有做賬套庫初始化導致，使用賬套主管登陸新年度賬套，做賬套庫初始化，再使用新年度登錄即可；

2、如果年度是連續(xù)的，檢查上年12月固定資產(chǎn)模塊是否結(jié)賬，如未結(jié)賬，結(jié)賬即可，如已結(jié)賬，需要恢復結(jié)賬，重新結(jié)賬。

4、新年度開帳結(jié)轉(zhuǎn)方式下出納管理模塊是否可以重復結(jié)轉(zhuǎn)？

解決方案：可以重復結(jié)轉(zhuǎn)，不會覆蓋新年度業(yè)務(wù)，操作之前建議備份好賬套

5、新年度開帳結(jié)轉(zhuǎn)后是否可以修改人員的業(yè)務(wù)或費用部門？

解決方案：可以（如果科目是部門核算，如果修改部門時根據(jù)提示點擊是，本年數(shù)據(jù)的部門會更新，但是上年數(shù)據(jù)不會變化，如果科目是個人往來，只要賬套是在同一個賬套庫的，上下年度都會變化）

注意：建議做好賬套備份，修改后保存時提示“該業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)或費用部門已修改，請問是否調(diào)整其明細賬與總賬部門信息？點擊“是”之后期初余額的往來明細界面系統(tǒng)都會自動添加兩筆調(diào)整數(shù)值進入調(diào)整，不會影響期初余額的對賬，同時系統(tǒng)增加的不能進行刪除操作，刪除的時候會提示：“當前記錄有兩清或銷賬標志，無法刪除！”

6、 固定資產(chǎn)模塊年結(jié)后，新年度期初余額和舊年度期末余額不一致？

問題分析，結(jié)轉(zhuǎn)時后臺數(shù)據(jù)丟失

解決方案：備份賬套打最新固定資產(chǎn)模塊補丁，升級腳本。反結(jié)賬到去年12月，重新結(jié)賬。

三、供應鏈

1、存貨核算月末結(jié)賬或期末處理，提示：尚有已全部暫估報銷的單據(jù)未進行處理，不能進行12月份的月末結(jié)賬。

問題分析：問題提示只有在12余額才會提示，原因是期末處理后，采購模塊仍然有入庫單與發(fā)票做了采購結(jié)算，但是存貨核算未做結(jié)算成本處理導致。

解決方案：恢復期末處理后，再做結(jié)算成本處理；或者刪除結(jié)算單，到1月份再做采購結(jié)算，結(jié)算成本處理。

2、如果是期末處理時提示，原因是系統(tǒng)強制要求：已全部暫估報銷的單據(jù)要做結(jié)算成本處理，否則不能進行12月份的期末處理？

問題分析：未做做結(jié)算成本處理導致

解決方案：打開結(jié)算成本處理來，過濾條件不選擇日期，如果有單據(jù)，做結(jié)算成本處理，如果結(jié)算成本處理過濾不到單據(jù)，數(shù)據(jù)異常，建議在isd上提交問題，需要調(diào)整后臺。

3、存貨核算期初余額，恢復按鈕是灰色。

恢復期初記賬的條件：需要同時滿足如下四個條件時，才能恢復期初記賬：

1）、存貨明細賬中只有存貨的期初數(shù)據(jù)和未生成憑證的暫估回沖單；有年度記賬數(shù)據(jù)要恢復記賬。

2）、發(fā)出商品明細賬中只有發(fā)出商品的期初數(shù)據(jù)；有本年度發(fā)出商品記賬數(shù)據(jù)要恢復記賬。

3）、價格調(diào)整單中沒有數(shù)據(jù)；查詢價格調(diào)整單列表，刪除對應單據(jù)

4）、出入庫調(diào)整單中沒有數(shù)據(jù)，查詢出入庫調(diào)整單列表，有相關(guān)單據(jù)要刪除。

4、賬套庫初始化方式，未完成的采購入庫單是否結(jié)轉(zhuǎn)？

采購入庫單結(jié)轉(zhuǎn)條件：

1）、不計入成本倉庫的采購入庫單，不論單據(jù)狀態(tài)和執(zhí)行情況如何，均不結(jié)轉(zhuǎn)；

2）、代管掛賬確認單，不論單據(jù)狀態(tài)和執(zhí)行情況如何，均不結(jié)轉(zhuǎn)；

3）、已結(jié)算完畢的采購入庫單記錄行，不結(jié)轉(zhuǎn)；

4）、部分開票的采購入庫單，未結(jié)算。結(jié)轉(zhuǎn)，但是，發(fā)票不結(jié)轉(zhuǎn)，累計開票數(shù)量清為0；入庫單數(shù)量為原單數(shù)量。

5）、部分開票的采購入庫單，部分結(jié)算。結(jié)轉(zhuǎn)，若入庫單已部分開票、部分結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年度后其累計開票數(shù)量和累計結(jié)算數(shù)量為0，而入庫單數(shù)量為上年原單據(jù)數(shù)量減去累計結(jié)算數(shù)量。

6）、上年度賬套錄入下年度日期的采購入庫單，不結(jié)轉(zhuǎn)。

7）、業(yè)務(wù)類型為代管采購、固定資產(chǎn)的入庫單不結(jié)轉(zhuǎn)。

8）、入庫單已記賬未結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)時清空記賬人。

5、銷售月末結(jié)賬時提示：請確認本年度是否有業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完成但還未關(guān)閉的訂單，如果有請您先關(guān)閉訂單再做結(jié)賬工作。本年度訂單已經(jīng)全部執(zhí)行完成但不關(guān)閉的后果：數(shù)據(jù)卸出時會出現(xiàn)因訂單未關(guān)閉而造成訂單及其下游的所有業(yè)務(wù)單據(jù)都無法卸出。是否關(guān)閉訂單？

解決方案：如果選擇為數(shù)據(jù)卸出的方式年結(jié)，需要關(guān)閉，如果不是選擇數(shù)據(jù)卸出的方式年結(jié)，可以不關(guān)閉，提示信息可以忽略，月結(jié)即可。

6、委外管理月末結(jié)賬時，提示：有未核銷的入庫單，是否繼續(xù)月末結(jié)賬？

如存在未做委外核銷的委外入庫單，月末結(jié)賬會提示，不影響結(jié)賬，點“是”可以繼續(xù)月末結(jié)賬。