適用版本：用友U8+10.0以上版本

前要說(shuō)明：

1、用友U8+10.0以上版本系統(tǒng)提供三種年結(jié)模式，分別是：新建會(huì)計(jì)期間、數(shù)據(jù)卸出、賬套庫(kù)初始化，一般采用新建會(huì)計(jì)期間模式年度結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)根據(jù)具體年結(jié)模式關(guān)注年結(jié)后操作事項(xiàng)。

2、重要提醒：任何年度結(jié)轉(zhuǎn)模式都建議做好數(shù)據(jù)備份。

備份操作：在服務(wù)器的系統(tǒng)管理的【系統(tǒng)】下的【注冊(cè)】用admin登錄，點(diǎn)擊【賬套】下的【輸出】選擇賬套輸出，備份賬套。

主要內(nèi)容：

一、新建會(huì)計(jì)期間后操作

二、賬套庫(kù)初始化后操作

三、數(shù)據(jù)卸出后操作

一、新建會(huì)計(jì)期間后

1. 核對(duì)數(shù)據(jù)

a、新年度期初余額界面對(duì)賬并試算；確保對(duì)賬正確，試算平衡再開(kāi)始新年度業(yè)務(wù)。

b、新年度期初余額與上年度科目余額表或相關(guān)輔助賬核對(duì)；

c、 如果有銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)：銀行對(duì)賬單期初核對(duì)，銀行對(duì)賬期初界面查看對(duì)賬單和日記賬期初未達(dá)項(xiàng)及調(diào)整后余額，應(yīng)保證調(diào)整后的余額平衡并與上一年度最終余額相等。

2. 期初數(shù)據(jù)修改

a) 科目不帶輔助核算或帶非往來(lái)輔助核算（部門(mén)、項(xiàng)目、自定義項(xiàng)），只要新年度憑證不記賬可以直接修改期初。在跨年查詢(xún)發(fā)生額及余額表里，會(huì)體現(xiàn)出調(diào)整的數(shù)據(jù)。

b) 科目帶個(gè)人往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、客戶(hù)往來(lái)等輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的往來(lái)期初明細(xì)不可以直接刪除。刪除時(shí)系統(tǒng)提示：“以往年度往來(lái)明細(xì)數(shù)據(jù)不允許刪除”。如果需要調(diào)整，可以在期初往來(lái)明細(xì)里手工增加正數(shù)或者負(fù)數(shù)記錄來(lái)調(diào)整期初。

c) 往來(lái)明細(xì)界面結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的期初數(shù)據(jù)，為灰色，不允許刪除，如下圖：

d) 輔助期初界面，可以刪改結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的期初數(shù)據(jù)，但是做期初對(duì)賬，會(huì)顯示輔助賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平，如下圖：

出現(xiàn)此問(wèn)題，可以在往來(lái)期初界面重新做匯總，系統(tǒng)重新生成輔助期初余額。

e) 如果結(jié)轉(zhuǎn)之后，往來(lái)科目期初確實(shí)需要調(diào)整，可以在往來(lái)期初里手工錄入期初記錄調(diào)整。手工錄入的期初年度只能是新年度，并且修改期初往來(lái)之后，一定要做匯總，否則會(huì)造成對(duì)賬不平。在跨年客戶(hù)科目余額表里，可以體現(xiàn)出調(diào)整的數(shù)據(jù)，但是注意查詢(xún)的月份必須跨前后兩個(gè)年度。

f) 跨年查詢(xún)供應(yīng)商科目余額表，如果期間選擇為跨年與非跨年期間都顯示：

跨年期間：

非跨年期間：

3. 平行記賬業(yè)務(wù)處理:

憑證錄入方式為雙憑證模式,在平行記賬,關(guān)聯(lián)維護(hù)中,不能對(duì)上年度憑證進(jìn)行關(guān)聯(lián)維護(hù).

二、 賬套庫(kù)初始化后

1. 核對(duì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算對(duì)賬或根據(jù)需要調(diào)整。如需調(diào)整期初，可以按實(shí)際需求對(duì)科目清零重新維護(hù)調(diào)整期初。

2. 總賬可以重復(fù)做賬套庫(kù)初始化。

三、 數(shù)據(jù)卸出后

1. 核對(duì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行期初試算與對(duì)賬。

2. 如需調(diào)整期初，可以按實(shí)際需求對(duì)科目清零重新維護(hù)調(diào)整期初。