產(chǎn)品線：U8

版本：U8V16.0

領(lǐng)域：供應(yīng)鏈

模塊：庫存管理 存貨核算

數(shù)據(jù)庫版本：SQL2016

知識點(diǎn)：庫存管理和存貨核算的收發(fā)存匯總表對賬

分析步驟

庫存管理的收發(fā)存匯總表：反映各倉庫各存貨各種收發(fā)類別的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。

存貨核算的收發(fā)存匯總表：對某期間已記賬存貨的收發(fā)存數(shù)量金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

一、兩個表的取數(shù)來源不同。

二、兩個表的金額字段來源不同，沒有可比性

庫存管理的收發(fā)存匯總表金額：取決于過濾條件中的金額計(jì)算依據(jù)：參考成本，最新成本，計(jì)劃價（售價），結(jié)存成本，并不是取單據(jù)金額。

參考成本，最新成本，計(jì)劃價（售價）來源：存貨檔案

結(jié)存成本來源：根據(jù)查詢截止日期所在期間，取存貨核算小于等于此期間的最大已結(jié)賬月的結(jié)存單價。如果存貨核算本月還沒有結(jié)賬就取上月的結(jié)存單價。

查詢條件中的“金額計(jì)算依據(jù)”為空白時，默認(rèn)取“參考成本”。

存貨核算的收發(fā)存匯總表金額：單據(jù)記賬，期末處理后的金額。

三、如何更快的核對兩個表的具體差異數(shù)量的單據(jù)？

第一步，將不需要對賬的單據(jù)排除，比如庫存管理中非核算成本的單據(jù)（不計(jì)入成本的倉庫，如固定資產(chǎn)采購；借出借入業(yè)務(wù)生成的其他出入庫單等。）

存貨核算的紅藍(lán)回沖單、假退料單等。

第二步，如果上述單據(jù)排除后兩個表的結(jié)存數(shù)量還是不平，則借助庫存與存貨對賬功能，查看不平原因及單據(jù)。

路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理-月末處理-庫存與存貨對賬

對賬思路：1、存貨核算記賬并期末處理；

2、從期初平為止的那個月份開始對賬，比如10月份對賬，10月份的期初不平，那么就對9月份，一直到期初平為止，再查看不平的明細(xì)；

3、點(diǎn)中對賬差異的那一行，點(diǎn)對賬明細(xì)-不平，看具體的不平原因及單據(jù)。

庫存與存貨對賬的明細(xì)表中，對賬差異的不平原因一般有：1）按銷售發(fā)票核算（比如存貨核算的銷售成本核算方式是按銷售發(fā)票核算成本，做了銷售出庫單沒有開發(fā)票，或者開了銷售發(fā)票，沒有做銷售出庫單）

2）未記賬（單據(jù)沒有記賬）

總結(jié)：庫存管理和存貨核算的收發(fā)存匯總表對賬

1、兩個表的取數(shù)來源不同，需要排除不參與對賬的數(shù)據(jù)。

2、兩個表的金額字段來源不同，沒有可比性

庫存管理的收發(fā)存匯總表金額：取決于過濾條件中的金額計(jì)算依據(jù)：參考成本，最新成本，計(jì)劃價（售價），結(jié)存成本，并不是取單據(jù)金額。

參考成本，最新成本，計(jì)劃價（售價）來源：存貨檔案，

結(jié)存成本來源：根據(jù)查詢截止日期所在期間，取存貨核算小于等于此期間的最大已結(jié)賬月的結(jié)存單價。如果存貨核算本月還沒有結(jié)賬就取上月的結(jié)存單價。

查詢條件中的“金額計(jì)算依據(jù)”為空白時默認(rèn)取“參考成本”。

存貨核算的收發(fā)存匯總表金額：單據(jù)記賬，期末處理后的金額。

3、借助庫存與存貨對賬功發(fā)