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    U8庫存管理和存貨核算的收發(fā)存匯總表對賬

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品4折優(yōu)惠,暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。 

    產(chǎn)品線:U8

    版本:U8V16.0

    領(lǐng)域:供應(yīng)鏈

    模塊:庫存管理 存貨核算

    數(shù)據(jù)庫版本:SQL2016

    知識點:庫存管理和存貨核算的收發(fā)存匯總表對賬


    分析步驟

    庫存管理的收發(fā)存匯總表:反映各倉庫各存貨各種收發(fā)類別的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。

    存貨核算的收發(fā)存匯總表:對某期間已記賬存貨的收發(fā)存數(shù)量金額進(jìn)行統(tǒng)計匯總。


    一、兩個表的取數(shù)來源不同。




    二、兩個表的金額字段來源不同,沒有可比性

    庫存管理的收發(fā)存匯總表金額:取決于過濾條件中的金額計算依據(jù):參考成本,最新成本,計劃價(售價),結(jié)存成本,并不是取單據(jù)金額。

    參考成本,最新成本,計劃價(售價)來源:存貨檔案


    結(jié)存成本來源:根據(jù)查詢截止日期所在期間,取存貨核算小于等于此期間的最大已結(jié)賬月的結(jié)存單價。如果存貨核算本月還沒有結(jié)賬就取上月的結(jié)存單價。

    查詢條件中的“金額計算依據(jù)”為空白時,默認(rèn)取“參考成本”。




    存貨核算的收發(fā)存匯總表金額:單據(jù)記賬,期末處理后的金額。



    三、如何更快的核對兩個表的具體差異數(shù)量的單據(jù)?

    第一步,將不需要對賬的單據(jù)排除,比如庫存管理中非核算成本的單據(jù)(不計入成本的倉庫,如固定資產(chǎn)采購;借出借入業(yè)務(wù)生成的其他出入庫單等。)

    存貨核算的紅藍(lán)回沖單、假退料單等。


    第二步,如果上述單據(jù)排除后兩個表的結(jié)存數(shù)量還是不平,則借助庫存與存貨對賬功能,查看不平原因及單據(jù)。

    路徑:供應(yīng)鏈-庫存管理-月末處理-庫存與存貨對賬


    對賬思路:1、存貨核算記賬并期末處理;

    2、從期初平為止的那個月份開始對賬,比如10月份對賬,10月份的期初不平,那么就對9月份,一直到期初平為止,再查看不平的明細(xì);

    3、點中對賬差異的那一行,點對賬明細(xì)-不平,看具體的不平原因及單據(jù)。




    庫存與存貨對賬的明細(xì)表中,對賬差異的不平原因一般有:1)按銷售發(fā)票核算(比如存貨核算的銷售成本核算方式是按銷售發(fā)票核算成本,做了銷售出庫單沒有開發(fā)票,或者開了銷售發(fā)票,沒有做銷售出庫單)

    2)未記賬(單據(jù)沒有記賬)


    總結(jié):庫存管理和存貨核算的收發(fā)存匯總表對賬

    1、兩個表的取數(shù)來源不同,需要排除不參與對賬的數(shù)據(jù)。

    2、兩個表的金額字段來源不同,沒有可比性


    庫存管理的收發(fā)存匯總表金額:取決于過濾條件中的金額計算依據(jù):參考成本,最新成本,計劃價(售價),結(jié)存成本,并不是取單據(jù)金額。

    參考成本,最新成本,計劃價(售價)來源:存貨檔案,


    結(jié)存成本來源:根據(jù)查詢截止日期所在期間,取存貨核算小于等于此期間的最大已結(jié)賬月的結(jié)存單價。如果存貨核算本月還沒有結(jié)賬就取上月的結(jié)存單價。

    查詢條件中的“金額計算依據(jù)”為空白時默認(rèn)取“參考成本”。

    存貨核算的收發(fā)存匯總表金額:單據(jù)記賬,期末處理后的金額。


    3、借助庫存與存貨對賬功發(fā)



     

     

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