1、引言

現(xiàn)實業(yè)務中對賬單下載后都會生成對應的收款單或者是付款單，但是很多時候付款單本身就是NC做的單據(jù)，所以不需要再傳到賬通知，生成對應的付款單，傳過去的話就重復了，該問題如何解決呢?

2、解決方案

（一）、操作簽需要準備的資料：

首先需要對公，對私，包含該筆對私或者是對公支付的對賬單下載的的日志，然后就是需要NC65home\resources\ebank\system對應銀行下面的dfdk.xml，pay.xml文件和detail_ret文件，該文件要是該銀行類別下面沒有就到NC65home\resources\ebank\system下面去復制一個出來。

（二）、操作步驟：

下面以中行為例，比如對公支付，先看對應對公支付的日志,摘要和用途字段是哪個字段傳銀行

可以看出是用途字段傳的銀行，所以打開對應NC65home\resources\ebank\system\cb\pay.xml文件,找到用途字段nusage，添加execformula=“appendReconciliationCode(busnar, reconciliationcode)“ ，一般是增加在editflag=“Y“ itemkey=“nusage“兩個字段中間。

對賬單的日志主要是看對賬單下載對應的摘要是哪個字段返回來的，看數(shù)據(jù)提交資金系統(tǒng)部分的值：

找到對應時間點的對應金額返回來的對賬單

可以看出返回來的字段也是用途字段，所以detail_ret文件應該這樣進行修改：

要是對賬單下載的時候是trans_abstr字段返回來了對應的摘要信息，那么括號里面填的就是trans_abstr這個字段。

對私也是一樣的操作：在摘要或者是用途字段增加 execformula=“appendReconciliationCode(busnar, reconciliationcode)“ ，一般是增加在editflag=“Y“ itemkey=“nusage“兩個字段中間。

3、注意事項

1、注意數(shù)據(jù)備份，重啟后再去操作。

2、需要對應的日志就是要確定傳銀行的字段是什么字段再進行修改，只有找到對應的字段修改后才會生效。