檢查思路如下：

一、核銷處理查詢時(shí)需注意以下查詢條件：

①、查詢時(shí)選擇的輔助核算類型和該分錄的輔助核算類型是否一致，例如查詢時(shí)輔助核算類型選擇了客商和部門，而該分錄只有客商輔助，則查詢不出來(lái)該分錄，建議清空輔助核算類型查詢；

②、查詢時(shí)選擇的日期范圍是否包含該分錄的憑證日期（前提條件：歷史查詢時(shí)分析日期選擇了憑證日期，否則檢查業(yè)務(wù)日期），例如查詢時(shí)選擇的分析日期是憑證日期，日期范圍選擇的是2017-05-01至2017-05-31，而分錄的憑證日期是2017-04-24，則查詢不出來(lái)該分錄；

③、其他查詢條件是否和分錄條件一致，例如方向、幣種、摘要、核銷號(hào)，憑證是否記賬等，如不一致則查詢不出來(lái)該分錄。

二、歷史查詢時(shí)需注意以下查詢條件：

①、歷史查詢時(shí)選擇的輔助核算類型和參與核銷的兩條分錄的輔助核算類型是否一致，例如查詢時(shí)輔助核算類型選擇了客商和部門，如果參與核銷的兩條分錄只要其中一條只有一個(gè)客商輔助，則查詢不出來(lái)核銷記錄，建議清空輔助核算類型查詢；

②、歷史查詢時(shí)是否選擇了輔助核算內(nèi)容，只有參與核銷的兩條分錄的輔助核算內(nèi)容均為查詢時(shí)選擇的輔助核算內(nèi)容才能查詢到核銷記錄，在核銷對(duì)象不嚴(yán)格控制的情況下，可能會(huì)存在跨輔助核銷的情況，一般建議清空輔助核算內(nèi)容查詢；

③、歷史查詢時(shí)選擇的日期范圍是否包含參與核銷的其中一條分錄的憑證日期（前提條件：歷史查詢時(shí)分析日期選擇了憑證日期，否則檢查核銷日期或業(yè)務(wù)日期），例如查詢時(shí)選擇的分析日期是憑證日期，日期范圍選擇的是2017-05-01至2017-05-31，只要參與核銷的其中一條分錄的憑證日期在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)則可查詢出核銷記錄，如果兩條分錄的憑證日期都不在日期范圍內(nèi)，則查詢不出核銷記錄，因?yàn)橹�道需要查詢某筆分錄的憑證日期，一般建議按憑證日期查詢；

④、其他查詢條件是否與分錄條件一致，例如核銷方式、幣種、金額范圍、摘要、核銷號(hào)等，一般建議不選擇金額范圍、摘要、核銷號(hào)進(jìn)行查詢；

三、如排除以上查詢條件后，在核銷處理和歷史查詢中仍查詢不到，則可能憑證數(shù)據(jù)異常，可以重新做憑證參與核銷，刪除原憑證，如不方便重新做憑證，則考慮后臺(tái)檢查數(shù)據(jù)。