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此FAQ是基于《項目上線問題記錄跟蹤表》提煉總結形成，針對過往財務結賬過程中遇到的問題進行梳理，以期能夠通過此文檔，幫助財務人員快速識別和處理結賬時遇到的問題。

問題1：修改單據(jù)后憑證自動刪除

問題描述（含報錯/提示截圖）：
單據(jù)創(chuàng)建時系統(tǒng)自動生成的未審核未記賬的憑證，在單據(jù)修改或作廢時系統(tǒng)會自動進行刪除。

產生原因
系統(tǒng)邏輯定義，目前系統(tǒng)生成的是臨時憑證，且未啟用自動審核，導致憑證未審核時修改業(yè)務單據(jù)系統(tǒng)會自動刪掉業(yè)務憑證。

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
修改單據(jù)后，系統(tǒng)會重新生成一張臨時憑證覆蓋舊的臨時憑證

解決方法
可以啟用憑證自動審核功能，審核狀態(tài)憑證對應的業(yè)務如需修改，需要先棄審憑證。

問題2：利潤表取不出來數(shù)
問題描述（含報錯/提示截圖）
用戶手工錄入損益結轉憑證，利潤表取不出來數(shù)

產生原因
利潤表報表項目取凈發(fā)生額（借方發(fā)生-貸方發(fā)生），手工記賬會把科目借貸方發(fā)生額沖平導致凈發(fā)生額為0，最終導致利潤表取不出來數(shù)據(jù)。如果通過系統(tǒng)損益結轉，它和手工做的憑證是兩個來源系統(tǒng)，不會導致科目借貸方發(fā)生額沖平，所以利潤表能夠取到數(shù)據(jù)。

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
利潤表無法取數(shù)

解決方法
損益結轉需要通過【期末結轉】，不要手工做損益結轉憑證

問題3：成本計算提示未計算出成本
問題描述（含報錯/提示截圖）：
成本計算提示未計算出成本

產生原因
單據(jù)日期錯了，出庫單日期在入庫單之前，導致出庫單取不到成本

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
成本計算報錯，無法進行成本計算

解決方法
修改單據(jù)日期，保證入庫單日期在出庫單日期之前

問題4：存貨單據(jù)查詢節(jié)點顯示憑證未發(fā)送
問題描述（含報錯/提示截圖）：
修改單據(jù)日期，有兩行數(shù)據(jù)發(fā)送憑證失敗，顯示未發(fā)送

產生原因
單據(jù)在中途被人為刪除金額后，后續(xù)操作中，有兩行并沒有人為指定金額。根據(jù)系統(tǒng)規(guī)則，成本來源是指定成本，可以生憑證；不是指定成本，不能生憑證，需要做成本計算后才能發(fā)送成功憑證。沒有指定單價金額的兩行，在保存單據(jù)時觸發(fā)了取數(shù)規(guī)則，根據(jù)移動平均法，系統(tǒng)自動取上次入庫成本。

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
憑證無法發(fā)送，影響結賬

解決方法

一是等到下次月結時，進行成本計算后，未人為指定成本的數(shù)據(jù)可以生成憑證。二是需要把結算的采購入庫單及相應生成的紅藍單或調整單的