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此FAQ是基于《項(xiàng)目上線問題記錄跟蹤表》提煉總結(jié)形成，針對過往財(cái)務(wù)結(jié)賬過程中遇到的問題進(jìn)行梳理，以期能夠通過此文檔，幫助財(cái)務(wù)人員快速識(shí)別和處理結(jié)賬時(shí)遇到的問題。

問題1：修改單據(jù)后憑證自動(dòng)刪除

問題描述（含報(bào)錯(cuò)/提示截圖）：
單據(jù)創(chuàng)建時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成的未審核未記賬的憑證，在單據(jù)修改或作廢時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行刪除。

產(chǎn)生原因
系統(tǒng)邏輯定義，目前系統(tǒng)生成的是臨時(shí)憑證，且未啟用自動(dòng)審核，導(dǎo)致憑證未審核時(shí)修改業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪掉業(yè)務(wù)憑證。

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
修改單據(jù)后，系統(tǒng)會(huì)重新生成一張臨時(shí)憑證覆蓋舊的臨時(shí)憑證

解決方法
可以啟用憑證自動(dòng)審核功能，審核狀態(tài)憑證對應(yīng)的業(yè)務(wù)如需修改，需要先棄審憑證。

問題2：利潤表取不出來數(shù)
問題描述（含報(bào)錯(cuò)/提示截圖）
用戶手工錄入損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，利潤表取不出來數(shù)

產(chǎn)生原因
利潤表報(bào)表項(xiàng)目取凈發(fā)生額（借方發(fā)生-貸方發(fā)生），手工記賬會(huì)把科目借貸方發(fā)生額沖平導(dǎo)致凈發(fā)生額為0，最終導(dǎo)致利潤表取不出來數(shù)據(jù)。如果通過系統(tǒng)損益結(jié)轉(zhuǎn)，它和手工做的憑證是兩個(gè)來源系統(tǒng)，不會(huì)導(dǎo)致科目借貸方發(fā)生額沖平，所以利潤表能夠取到數(shù)據(jù)。

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
利潤表無法取數(shù)

解決方法
損益結(jié)轉(zhuǎn)需要通過【期末結(jié)轉(zhuǎn)】，不要手工做損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

問題3：成本計(jì)算提示未計(jì)算出成本
問題描述（含報(bào)錯(cuò)/提示截圖）：
成本計(jì)算提示未計(jì)算出成本

產(chǎn)生原因
單據(jù)日期錯(cuò)了，出庫單日期在入庫單之前，導(dǎo)致出庫單取不到成本

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
成本計(jì)算報(bào)錯(cuò)，無法進(jìn)行成本計(jì)算

解決方法
修改單據(jù)日期，保證入庫單日期在出庫單日期之前

問題4：存貨單據(jù)查詢節(jié)點(diǎn)顯示憑證未發(fā)送
問題描述（含報(bào)錯(cuò)/提示截圖）：
修改單據(jù)日期，有兩行數(shù)據(jù)發(fā)送憑證失敗，顯示未發(fā)送

產(chǎn)生原因
單據(jù)在中途被人為刪除金額后，后續(xù)操作中，有兩行并沒有人為指定金額。根據(jù)系統(tǒng)規(guī)則，成本來源是指定成本，可以生憑證；不是指定成本，不能生憑證，需要做成本計(jì)算后才能發(fā)送成功憑證。沒有指定單價(jià)金額的兩行，在保存單據(jù)時(shí)觸發(fā)了取數(shù)規(guī)則，根據(jù)移動(dòng)平均法，系統(tǒng)自動(dòng)取上次入庫成本。

影響范圍（影響哪些數(shù)據(jù)）
憑證無法發(fā)送，影響結(jié)賬

解決方法

一是等到下次月結(jié)時(shí)，進(jìn)行成本計(jì)算后，未人為指定成本的數(shù)據(jù)可以生成憑證。二是需要把結(jié)算的采購入庫單及相應(yīng)生成的紅藍(lán)單或調(diào)整單的