科目核銷與賬齡分析
根據(jù)日常應(yīng)用對賬齡分析的需求，產(chǎn)品在總賬模塊增加了往來科目的核銷規(guī)則設(shè)置，在所有業(yè)務(wù)登賬后，由系統(tǒng)進行手工指定核銷和自動核銷，從而實現(xiàn)對往來科目按賬齡長短進行分析。通過核銷科目余額表及賬齡分析，可查看各項往來業(yè)務(wù)金額的分布情況以及賬期。方便從總體了解收款、欠款情況，判斷欠款的可收回程度和可能發(fā)生的損失。
2.1 核銷對象設(shè)置
核銷對象設(shè)置用于設(shè)置參與核銷的科目及與核銷業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助核算，如應(yīng)收賬款科目按客戶、應(yīng)付賬款科目按供應(yīng)商、個人往來業(yè)務(wù)中其他應(yīng)收款中按職員等。
點<新增>按鈕，設(shè)置核銷科目。以應(yīng)收賬款為例，輔助核算為客戶。企業(yè)賬號級的核銷對象設(shè)置，可以讓使用相同科目的賬簿進行相同的核銷控制規(guī)則，同時可以設(shè)置是否共享到賬簿級；當會計主體為非企業(yè)賬號級時，可以設(shè)置啟用期間。
2.2 核銷期初數(shù)據(jù)
核銷對象設(shè)置啟用期間后，可以錄入期初明細數(shù)據(jù)，未設(shè)置“啟用期間”的核銷對象不顯示<期初數(shù)據(jù)錄入>按鈕。賬簿級的核銷對象設(shè)置啟用期間后，可針對每個核銷科目，錄入核銷對象啟用日期前的未核銷數(shù)據(jù)。核銷對象一旦啟用則不能修改期初數(shù)據(jù)。
期初錄入，系統(tǒng)支持手工錄、EXCEL導(dǎo)入、賬簿現(xiàn)有數(shù)據(jù)引用等多種方式錄入期初數(shù)據(jù)。在打開的界面可以選擇期初數(shù)據(jù)的導(dǎo)入方式：導(dǎo)入期初余額、導(dǎo)入期初明細、下載模板導(dǎo)入excel文件等方式。可以根據(jù)需要自行選擇導(dǎo)入的數(shù)據(jù)。
注意：啟用后，科目不能修改；未啟用時，可以修改核銷對象科目，但會同時刪除已錄入的期初數(shù)據(jù)。
2.3 期初數(shù)據(jù)檢查
期初數(shù)據(jù)錄入后，在核銷期初界面點擊<檢查>按鈕，可手動校驗期初數(shù)據(jù)與賬簿的平衡。也可通過核銷對象設(shè)置界面，啟用核銷規(guī)則，系統(tǒng)會自動進行平衡校驗。
2.4 核銷處理
在<總賬>-<核銷處理>節(jié)點查詢需要核銷的數(shù)據(jù)，同時也可以查詢已核銷的數(shù)據(jù)。如未記賬憑證需要參與核銷，需勾選包含未記賬。系統(tǒng)支持手動核銷，自動核銷和異幣種核銷。
根據(jù)核銷對象設(shè)置的規(guī)則，應(yīng)收賬款科目按照客戶輔助核算進行核銷。將同一客戶的借貸方發(fā)生額進行核銷。核銷后，該界面展示剩余未核銷的數(shù)據(jù)：
2.5 核銷結(jié)果查詢
在查詢條件中可查詢已核銷和未兩清的數(shù)據(jù)。已核銷的憑證數(shù)據(jù)，如需要進行修改，需要先進行反核銷。
2.6 核銷歷史查詢
在核銷處理界面點擊右上方“歷史查詢”按鈕，或者在總賬-科目核銷-核銷歷史查詢節(jié)點，可進行某賬簿下所有設(shè)置核銷科目的核銷情況。在此功能點也可進行反核銷操作。
2.7 核銷情況查詢
該節(jié)點可以查詢科目核銷情況。根據(jù)賬簿、核銷科目、日期、分析日期等條件，查詢核銷情況。查詢結(jié)果支持打印或?qū)С觥?/span>
核銷完成后可通過<總賬>-<科目核銷>-<賬齡分析>查詢對應(yīng)科目的實際賬齡情況。按借方、貸方的實際發(fā)生額作為分析金額，按照實際核銷結(jié)果將未核銷的發(fā)生額按照賬齡區(qū)間進行展示。
3.1 查詢條件設(shè)置
打開功能節(jié)點進行查詢條件設(shè)置：選擇需要展示的核銷科目、分析方向、和顯示范圍等。其中，顯示范圍可以選擇顯示金額最大的前多少條數(shù)據(jù)，如TOP5顯示前5條數(shù)據(jù)等。
3.2 查詢對象設(shè)置
除系統(tǒng)默認的查詢對象，用戶可自己添加查詢對象，如客戶。
3.3 賬齡分析結(jié)果展示：
通過以上查詢條件及查詢對象的設(shè)置，可以將所選賬簿下，核銷科目（應(yīng)收賬款）未核銷的實際發(fā)生額（雙向）按照客戶明細展示賬齡。
3.4 科目核銷余額表
該功能支持按照客戶或供應(yīng)商作為核銷對象查詢。支持按核銷狀態(tài)查詢：勾選已兩清可以查詢已核銷的業(yè)務(wù)；未兩清，可以查看當前未核銷事項。
本功能點按照賬期進行展示，可以查看每一筆業(yè)務(wù)的賬期。支持按照制單日期和業(yè)務(wù)日期分別查詢。支持按照借貸方向或者雙向查詢。
將客戶作為查詢對象，核銷對象選擇全部，按余額雙向展示結(jié)果如下：
注意：本表所謂的余額，是以相同查詢對象，相同賬期的余額顯示，并非總賬余額的概念。
