1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景

定義采購(gòu)方與供應(yīng)商進(jìn)行財(cái)務(wù)往來對(duì)賬時(shí)的對(duì)賬數(shù)據(jù)來源、計(jì)算公式和對(duì)賬明細(xì)格式

2 業(yè)務(wù)流程

2.1 業(yè)務(wù)流程說明

財(cái)務(wù)往來對(duì)賬中的對(duì)賬單明細(xì)的數(shù)據(jù)來源受到財(cái)務(wù)對(duì)賬設(shè)置控制

3 系統(tǒng)配置

3.1 財(cái)務(wù)對(duì)賬設(shè)置

路徑：采購(gòu)服務(wù)>采購(gòu)服務(wù)公共>采購(gòu)服務(wù)配置>財(cái)務(wù)對(duì)賬設(shè)置

關(guān)于對(duì)賬項(xiàng)目行：

ü“總覽”的項(xiàng)目第一個(gè)固定，默認(rèn)值是“貨款”，不可刪除，其余預(yù)置“運(yùn)費(fèi)”、“維修款”、“服務(wù)費(fèi)”三種對(duì)賬項(xiàng)目，默認(rèn)不顯示；

ü支持增加新的對(duì)賬項(xiàng)目：點(diǎn)擊“追加新項(xiàng)目”則會(huì)新增一條空的對(duì)賬項(xiàng)目行；

ü復(fù)選框勾選，則表示該維度列參與對(duì)賬顯示。

關(guān)于對(duì)賬維度列：

ü“期初”、“當(dāng)期”、“期末”三個(gè)對(duì)賬階段都有固定維度，對(duì)賬時(shí)不可去掉；

ü每個(gè)階段還有預(yù)置的維度，包括“期初-欠款”、“當(dāng)期-收到發(fā)票”、“期末-欠票”，默認(rèn)不顯示；

ü每個(gè)階段還支持?jǐn)U展維度：點(diǎn)擊“追加新項(xiàng)目”則再當(dāng)前階段增加一條空的對(duì)賬維度列；

ü復(fù)選框勾選，則表示該維度列參與對(duì)賬顯示；

“對(duì)賬項(xiàng)目行”與“對(duì)賬維度列”的交叉數(shù)據(jù)單元格”？“按鈕可以維護(hù)該信息框的“業(yè)務(wù)含義說明”；

選擇“公式計(jì)算”或者“手動(dòng)輸入”；

公式計(jì)算：財(cái)務(wù)往來對(duì)賬-生成對(duì)賬單時(shí)按照預(yù)設(shè)公式自動(dòng)計(jì)算；

手動(dòng)輸入：財(cái)務(wù)往來對(duì)賬-生成對(duì)賬單時(shí)需要手動(dòng)輸入內(nèi)容

選擇“公式計(jì)算”需要設(shè)置計(jì)算公式，然后點(diǎn)擊〖確定〗

ERP財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)因子：

ü應(yīng)付款期初余額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的期初余額。

ü暫估應(yīng)付期初余額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的期初余額。

ü應(yīng)付款借方發(fā)生額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的借方發(fā)生額。

ü暫估應(yīng)付借方發(fā)生額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的借方發(fā)生額。

ü應(yīng)付款貸方發(fā)生額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的貸方發(fā)生額。

ü暫估應(yīng)付貸方發(fā)生額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的貸方發(fā)生額

ü應(yīng)付款期末余額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的期末余額。

ü暫估應(yīng)付期末余額：取ERP財(cái)務(wù)對(duì)賬表中，核對(duì)數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的期末余額

當(dāng)前對(duì)賬單對(duì)賬因子

ü名稱需要根據(jù)當(dāng)前頁面編輯的對(duì)賬維度名稱來顯示