1 業(yè)務(wù)場景

定義采購方與供應(yīng)商進行財務(wù)往來對賬時的對賬數(shù)據(jù)來源、計算公式和對賬明細(xì)格式

2 業(yè)務(wù)流程

2.1 業(yè)務(wù)流程說明

財務(wù)往來對賬中的對賬單明細(xì)的數(shù)據(jù)來源受到財務(wù)對賬設(shè)置控制

3 系統(tǒng)配置

3.1 財務(wù)對賬設(shè)置

路徑：采購服務(wù)>采購服務(wù)公共>采購服務(wù)配置>財務(wù)對賬設(shè)置

關(guān)于對賬項目行：

ü“總覽”的項目第一個固定，默認(rèn)值是“貨款”，不可刪除，其余預(yù)置“運費”、“維修款”、“服務(wù)費”三種對賬項目，默認(rèn)不顯示；

ü支持增加新的對賬項目：點擊“追加新項目”則會新增一條空的對賬項目行；

ü復(fù)選框勾選，則表示該維度列參與對賬顯示。

關(guān)于對賬維度列：

ü“期初”、“當(dāng)期”、“期末”三個對賬階段都有固定維度，對賬時不可去掉；

ü每個階段還有預(yù)置的維度，包括“期初-欠款”、“當(dāng)期-收到發(fā)票”、“期末-欠票”，默認(rèn)不顯示；

ü每個階段還支持?jǐn)U展維度：點擊“追加新項目”則再當(dāng)前階段增加一條空的對賬維度列；

ü復(fù)選框勾選，則表示該維度列參與對賬顯示；

“對賬項目行”與“對賬維度列”的交叉數(shù)據(jù)單元格”？“按鈕可以維護該信息框的“業(yè)務(wù)含義說明”；

選擇“公式計算”或者“手動輸入”；

公式計算：財務(wù)往來對賬-生成對賬單時按照預(yù)設(shè)公式自動計算；

手動輸入：財務(wù)往來對賬-生成對賬單時需要手動輸入內(nèi)容

選擇“公式計算”需要設(shè)置計算公式，然后點擊〖確定〗

ERP財務(wù)數(shù)據(jù)因子：

ü應(yīng)付款期初余額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的期初余額。

ü暫估應(yīng)付期初余額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的期初余額。

ü應(yīng)付款借方發(fā)生額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的借方發(fā)生額。

ü暫估應(yīng)付借方發(fā)生額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的借方發(fā)生額。

ü應(yīng)付款貸方發(fā)生額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的貸方發(fā)生額。

ü暫估應(yīng)付貸方發(fā)生額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的貸方發(fā)生額

ü應(yīng)付款期末余額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=1（應(yīng)付賬款-客商）的期末余額。

ü暫估應(yīng)付期末余額：取ERP財務(wù)對賬表中，核對數(shù)據(jù)類型=2（暫估應(yīng)付-客商）的期末余額

當(dāng)前對賬單對賬因子

ü名稱需要根據(jù)當(dāng)前頁面編輯的對賬維度名稱來顯示