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【問題現(xiàn)象】

公司員工出差預(yù)借差旅費(fèi)在業(yè)務(wù)模塊如何實(shí)現(xiàn)？

【問題分析】

將員工設(shè)置為往來單位，通過其他應(yīng)收單，費(fèi)用單以及收入單來處理預(yù)借差旅費(fèi)的業(yè)務(wù)。

【問題解決】

1. 將員工當(dāng)成往來單位維護(hù)：在基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位中，添加一個往來單位-張三，

性質(zhì):客戶/供應(yīng)商。

2. 員工進(jìn)行借款時，填制其他應(yīng)收單，假設(shè)借款為1000元，

在往來現(xiàn)金-其它應(yīng)收單中填制一張其它應(yīng)收單：往來現(xiàn)金-其它應(yīng)收單。

3.報銷時軟件有兩種處理方法（假設(shè)報銷金額為800）：

在往來現(xiàn)金中，填制一張費(fèi)用單（金額是800）。

生成的憑證：

方法一：

1.填制一張收款單，將借出去的1000元收回：在往來現(xiàn)金中，填制一張收款單（1000）與其它應(yīng)收單中的1000核銷。

2. 在往來現(xiàn)金中填制一張付款單（800）和費(fèi)用單（800）核銷。

方法二：

1.在往來現(xiàn)金中做應(yīng)收（其它應(yīng)收單）沖應(yīng)付（費(fèi)用單）。

2.業(yè)務(wù)員還需將剩下的200歸還：則需要在往來現(xiàn)金中填制一張收款單（200）與其它應(yīng)收單中的（200）核銷。

注： 如果報銷的金額大于1000，則方法一相同，方法二中的第1步驟一樣，第2步驟改為，填制一張付款單和費(fèi)用單核銷。

如果報銷的金額剛好是1000，則方法一相同，方法二只需要第1步驟（應(yīng)收沖應(yīng)付）。