知識(shí)點(diǎn)：

預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付和紅票對(duì)沖操作步驟

問題分析：

預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付和紅票對(duì)沖操作步驟

解決方案：

一、預(yù)收沖應(yīng)收

預(yù)收沖應(yīng)收是指用預(yù)收款單據(jù)去沖應(yīng)收單據(jù)。此情況適用于先款后票業(yè)務(wù)，收款單款項(xiàng)類型選擇預(yù)收款，收款單據(jù)貸方科目走的是預(yù)收賬款科目，應(yīng)收單據(jù)借方科目走的是應(yīng)收賬款科目。

1.預(yù)收款單據(jù)0000000043，表體選擇款項(xiàng)類型為預(yù)收款，科目為2203預(yù)收賬款科目。應(yīng)收單0000000020，表頭科目選擇1122應(yīng)收科目。

2.應(yīng)收款管理-轉(zhuǎn)賬-預(yù)收沖應(yīng)收，先輸入需要做預(yù)收沖應(yīng)收的客戶，然后分別在預(yù)收款和應(yīng)收款界面點(diǎn)過濾。這樣就可以過濾出收款單和應(yīng)收單據(jù)。

3.分別應(yīng)收款和預(yù)收款頁(yè)簽錄入轉(zhuǎn)賬金額，若全額沖抵，可以雙擊原幣余額這行，可以自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)賬金額。輸入轉(zhuǎn)賬金額后點(diǎn)確定，則會(huì)提示是否立即制單。點(diǎn)是生成貸：預(yù)收賬款-123貸：應(yīng)收賬款123的預(yù)收沖應(yīng)收憑證�；蛘唿c(diǎn)否后到應(yīng)收憑證處理-生成憑證中選擇預(yù)收沖應(yīng)收制單。

二、應(yīng)收沖應(yīng)收

指將客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一個(gè)中去。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同間入錯(cuò)戶或合并戶問題。

通常一般在單據(jù)在跨月后，客戶、部門、業(yè)務(wù)員等走錯(cuò)了的情況下，需要調(diào)整到正確的客戶、部門、業(yè)務(wù)員等上用到應(yīng)收沖應(yīng)收。

1，針對(duì)不同的單據(jù)選擇不同的單據(jù)類型。

貨款：過濾出來的銷售專用發(fā)票，銷售普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票。

應(yīng)收款：過濾出來的是其他應(yīng)收單

預(yù)收款：過濾出來的是收款單

合同結(jié)算單：過濾出來的是合同結(jié)算單

出口發(fā)票：過濾出來的是出口管理模塊生成的出口發(fā)票

2、以應(yīng)收單0000000020為例，客戶錄入錯(cuò)誤，需要將客戶從預(yù)收沖應(yīng)收客戶名下轉(zhuǎn)到應(yīng)收A客戶上。輸入轉(zhuǎn)出客戶預(yù)收沖應(yīng)收，然后點(diǎn)過濾，過濾出應(yīng)收單0000000020。輸入轉(zhuǎn)入客戶和并賬金額。

3、點(diǎn)確認(rèn)提示是否立即制單，點(diǎn)是生成借：應(yīng)收賬款預(yù)收沖應(yīng)收客戶-123，借：應(yīng)收賬款應(yīng)收A客戶123.或者點(diǎn)否后在憑證處理-生成憑證選擇應(yīng)收沖應(yīng)收制單。

4、若僅僅只是需要調(diào)整部門、業(yè)務(wù)員等，則需要在應(yīng)收款管理-設(shè)置-選項(xiàng)-核銷設(shè)置中的核銷規(guī)則勾選上部門和業(yè)務(wù)員。

若不勾選，則做應(yīng)收沖應(yīng)收是會(huì)提示：部門之間并賬需要修改核銷規(guī)則。

輸入轉(zhuǎn)入部門和業(yè)務(wù)員，轉(zhuǎn)入客戶前面勾選要取消。這樣做應(yīng)收沖應(yīng)收就可以點(diǎn)確定調(diào)整單據(jù)的部門和業(yè)務(wù)員了。

三、應(yīng)收沖應(yīng)付

用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。

應(yīng)收沖應(yīng)付分為應(yīng)收應(yīng)付和預(yù)收沖應(yīng)付。

應(yīng)收沖應(yīng)付：應(yīng)收單據(jù)與應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行對(duì)沖�？梢允菓�(yīng)收單與應(yīng)付單對(duì)沖、銷售發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票對(duì)沖、應(yīng)收單與采購(gòu)發(fā)票對(duì)沖、銷售發(fā)票與應(yīng)付單對(duì)沖。

預(yù)收沖預(yù)付：收款單據(jù)與付款單據(jù)進(jìn)行對(duì)沖�？梢允鞘湛顔闻c付款單對(duì)沖。紅字收款單與紅字付款單對(duì)沖。

1. 應(yīng)收單0000000021，客戶為應(yīng)收B，金額345.應(yīng)付單0000000027，客戶為應(yīng)付A，金額345.

2.應(yīng)收應(yīng)付頁(yè)簽分別選擇客戶和供應(yīng)商。然后點(diǎn)確定進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付界面，輸入應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)的轉(zhuǎn)賬金額，然后點(diǎn)確認(rèn)，彈出立即制單，生成借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款的憑證

3.若應(yīng)收沖應(yīng)付，只輸入應(yīng)收的轉(zhuǎn)賬金額或應(yīng)付的轉(zhuǎn)賬金額，點(diǎn)確認(rèn)同樣可以做硬沖應(yīng)付，會(huì)提示：是否將應(yīng)收剩余金額作為預(yù)付款處理。點(diǎn)是則在應(yīng)付模塊生成一筆付款單，此付款單為審核狀態(tài)，并棄審不了，棄審會(huì)有如下提示。

結(jié)論：

其他應(yīng)收單的剩余金額會(huì)生成付款單。

其他應(yīng)付單的剩余金額會(huì)生成收款單

收款單的剩余金額會(huì)生成其他應(yīng)付單

付款單的剩余金額會(huì)生成其他應(yīng)收單

四、紅票對(duì)沖

紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、紅字應(yīng)收單與藍(lán)字銷售發(fā)票、紅字銷售發(fā)票與藍(lán)字應(yīng)收單、紅字銷售發(fā)票與藍(lán)字銷售發(fā)票、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。總結(jié)就是同一單據(jù)類型、不同顏色單據(jù)進(jìn)行對(duì)沖。

1.紅字應(yīng)收單0000000022，客戶應(yīng)收B，金額345.藍(lán)字應(yīng)收單0000000021，應(yīng)收B，金額345.同一家客戶，科目也相同，都是1122.

2、紅票對(duì)沖分手工對(duì)沖和自動(dòng)對(duì)沖。手工對(duì)沖界面，選擇客戶、幣種、方向和計(jì)算日期。過濾出單據(jù)，輸入對(duì)沖金額，點(diǎn)確認(rèn)。因?yàn)榧t藍(lán)單據(jù)的科目都一致，所以紅袍對(duì)沖不需要制單。

3.自動(dòng)對(duì)沖。選擇客戶、幣種、方向和計(jì)算日期。點(diǎn)確定，會(huì)彈出是否進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖。點(diǎn)是就會(huì)自動(dòng)對(duì)沖，會(huì)彈出是否立即制單，再點(diǎn)是，由于單據(jù)科目都一樣，就會(huì)彈出有效分錄為0，不能生成憑證。若不一樣，則會(huì)彈出一張憑證進(jìn)行制單。

自動(dòng)對(duì)沖規(guī)則。按照應(yīng)收應(yīng)付選項(xiàng)的核銷規(guī)則+單據(jù)到期日進(jìn)行對(duì)沖，誰先到期先沖哪筆單據(jù)。

總結(jié)：

1.紅票對(duì)沖一般情況下科目一致，是不需要制單的。如果生成了憑證，則檢查對(duì)沖的紅藍(lán)單據(jù)科目，不一致就需要制單。

2.自動(dòng)對(duì)沖規(guī)則按照應(yīng)收應(yīng)付選項(xiàng)的核銷規(guī)則+單據(jù)到期日進(jìn)行對(duì)沖，誰先到期先沖哪筆單據(jù)。

3.預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)收和應(yīng)收沖應(yīng)付都需要生成憑證。