發(fā)布時間:2024-11-18
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①對賬賬戶初始化中的期初余額調(diào)節(jié)表是否平衡,若不平衡,請先到對賬賬戶初始化中進行調(diào)整。
②銀行對帳單錄入是否正確?如不正確請進行調(diào)整。
③銀行對賬是否正確?是否由于反勾對引起跨越反勾對截止日期的一筆勾對關(guān)系“缺半邊”?如不正確請進行調(diào)整。
④余額調(diào)節(jié)表的查詢截止日期是否小于最大對賬截止日期,若小于,則可能是大查詢截止日期之后存在截止日期之內(nèi)某筆對賬關(guān)系的“另一半”,請點擊〖查詢〗,將截止日期調(diào)整過來即可。
⑥若當前年度不是對賬賬戶的啟用年度,則應(yīng)先登錄到上一年度,進入本功能,執(zhí)行〖轉(zhuǎn)入下年〗后方能進行結(jié)轉(zhuǎn)。
⑦若對賬賬戶已啟用,請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前,或由之前改為之后,否則,可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平,如必須調(diào)整,請重新啟用對賬賬戶,并重新置賬戶期初未達。
若對賬賬戶已啟用,請不要修改對賬賬戶所涉及科目、銀行賬戶的期初余額,否則,可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平,如必須調(diào)整,請重新啟用對賬賬戶,并重新設(shè)置賬戶期初未達。
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