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    U8現(xiàn)金流量表期初余額的錄入

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    問(wèn)題背景:

    年初啟用賬套和年中啟用賬套,是否需要錄入現(xiàn)金流量表的期初?

    是否錄入現(xiàn)金流量表的期初,對(duì)現(xiàn)金流量表的影響是什么?

    前提是現(xiàn)金流量表需要統(tǒng)計(jì)本年累計(jì)數(shù)的時(shí)候,且是年中啟用賬套時(shí),才需要在現(xiàn)金流量表期初余額錄入中錄入數(shù)據(jù),否則本年累計(jì)數(shù)和當(dāng)期金額相等。


    Ufo報(bào)表-現(xiàn)金流量表本年累計(jì)數(shù)函數(shù)是LJXJLL。

    舉例: “銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”公式為:

    LJXJLL("月","01","流入",,,,,,,,,)-LJXJLL("月","01","流出",,,,,,,,,)

    公式含義:取01現(xiàn)金流量項(xiàng)目的當(dāng)年累計(jì)的流入-流出的數(shù)據(jù)。

    來(lái)源:憑證上維護(hù)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目數(shù)據(jù)。


    image.png


    注意:由于是年中啟用,則啟用前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)并沒(méi)有在系統(tǒng)中維護(hù),導(dǎo)致這一部分?jǐn)?shù)據(jù)缺失,現(xiàn)金流量表的累計(jì)數(shù)則取值不正確,故因此是必須維護(hù)現(xiàn)金流量期初余額。


    處理步驟:

    1.在總賬-現(xiàn)金流量表-期初錄入中維護(hù);

    image.png


    2.注意要錄入現(xiàn)金流量科目和總賬啟用前日期;(例如:總賬啟用日期為2021-8-1,則需要錄入2021-8-1之前的日期,比如2021-7-22等。)


    image.png


    3.現(xiàn)金流量期初錄入后,重新計(jì)算現(xiàn)金流量表;


    image.png


    4.現(xiàn)金流量表的本年累計(jì)才能計(jì)算正確。


    image.png


    總結(jié):

    1.年初啟用無(wú)需維護(hù)現(xiàn)金流量表期初錄入,UFO報(bào)表-現(xiàn)金流量表中的本年累計(jì)數(shù),會(huì)直接取憑證上已經(jīng)維護(hù)的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù),如果累計(jì)不對(duì),考慮是憑證上的現(xiàn)金流量項(xiàng)目維護(hù)錯(cuò)誤,需要在現(xiàn)金流量憑證查詢界面找到相應(yīng)記錄,進(jìn)行修改,點(diǎn)擊重新取數(shù),再維護(hù)正確的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

    2.年中啟用則必須維護(hù)現(xiàn)金流量表期初錄入,且注意啟用日期是總賬啟用前日期,否則UFO報(bào)表-現(xiàn)金流量表中的本年累計(jì)數(shù)取數(shù)錯(cuò)誤。



     

     

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