浪潮erp如何導(dǎo)入憑證

總帳工具是總帳系統(tǒng)自帶的一個(gè)應(yīng)用程序，它可以實(shí)現(xiàn)不同帳套或同一帳套不同機(jī)器之間的數(shù)據(jù)傳遞。主要包括以下內(nèi)容：

一 總賬工具的功能

總賬工具可以對(duì)憑證、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制。當(dāng)新建帳套的公共目錄與已建立的公共目錄相同或類似，可以使用本功能對(duì)公共目錄進(jìn)行復(fù)制。另外，本功能對(duì)不同帳套的公共目錄進(jìn)行復(fù)制，可以在不同帳套中進(jìn)行憑證傳遞，完成不同帳套復(fù)制公共目錄的功能。

作用：

1、如總部有若干個(gè)分支機(jī)構(gòu)的賬套，為保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致性，可以進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的復(fù)制。

2、ERP中處理日常業(yè)務(wù)有許多沒(méi)有完善的地方，企業(yè)常常在出了了幾個(gè)月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)后希望能重新建一新賬套，利用總賬工具的復(fù)制功能可以減少企業(yè)重新輸入基礎(chǔ)檔案的時(shí)間。

3、總賬工具提供了從制定賬套中將基礎(chǔ)檔案、記賬憑證導(dǎo)出并導(dǎo)入到別的指定賬套的功能，大大提高了效率。

二 使用總賬工具的注意事項(xiàng)

1、建立新賬套時(shí)，不要勾選“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”，因?yàn)樾陆ㄙ~套的會(huì)計(jì)科目將由原賬套導(dǎo)入。

2、新賬套的“基礎(chǔ)信息”設(shè)置要與原賬套設(shè)置一致。

3、新賬套的“編碼方案”也要與原賬套設(shè)置一致。

注：由于在設(shè)置新賬套的核算類型時(shí)沒(méi)有勾選 “按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”，所以系統(tǒng)給新賬套的會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次是“3-2-2-2-2”，而原賬套的編碼級(jí)次為“4-2-2-2”，因此，要注意在這里要把新賬套的編碼級(jí)次改為“4-2-2-2”與原賬套的一致。

4、基礎(chǔ)檔案沒(méi)有導(dǎo)入完全的情況下，不要做憑證導(dǎo)入，憑證導(dǎo)入要最后一步才做。

5、導(dǎo)入基礎(chǔ)檔案時(shí)，如源數(shù)據(jù)中沒(méi)有該檔案，則不能進(jìn)行復(fù)制；

6、對(duì)于有分級(jí)的基礎(chǔ)檔案，如會(huì)計(jì)科目，部門目錄，項(xiàng)目目錄等，目的賬套的相應(yīng)檔案應(yīng)為空，否則不能進(jìn)行復(fù)制；

7、對(duì)于無(wú)分級(jí)的公共目錄，如個(gè)人目錄、成套件目錄等，將把不同的目錄追加復(fù)制到目的賬套中。

8、“數(shù)據(jù)源”及“目的數(shù)據(jù)”內(nèi)容輸入后，就可以將要復(fù)制的“數(shù)據(jù)源”內(nèi)容復(fù)制到“目的數(shù)據(jù)”帳套中。

8、在復(fù)制公共目錄時(shí)，要按復(fù)制順序進(jìn)行，這是因?yàn)楹髲?fù)制的信息會(huì)引入到先復(fù)制的信息，如復(fù)制存貨檔案時(shí)，系統(tǒng)首先得有存貨分類設(shè)置檔案信息和計(jì)量單位信息，復(fù)制順序如下：

部門→職員→地區(qū)分類、客戶分類、供應(yīng)商分類→付款條件→發(fā)運(yùn)方式→客戶、供應(yīng)商→存貨分類→計(jì)量單位組→計(jì)量單位編碼→存貨→倉(cāng)庫(kù)、貨運(yùn)→產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（既物料清單）、成套件→收發(fā)類別→銷售類型、采購(gòu)類型→幣種→科目→結(jié)算方式、費(fèi)用項(xiàng)目、常用摘要、項(xiàng)目（項(xiàng)目大類、項(xiàng)目目錄）、憑證類別、非合理?yè)p耗類型（沒(méi)有順序，課在任意時(shí)刻導(dǎo)入）

三、詳細(xì)操作步驟

1、把001帳套的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)憑證復(fù)制到002帳套，則001帳套為數(shù)據(jù)源，002帳套為目的數(shù)據(jù)

2、新建帳套，帳套號(hào)：002（跟原來(lái)的設(shè)置基本一致，選擇相同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，啟用年度一樣）

3、打開(kāi)總賬工具，T3/T6/U8總賬工具的路徑不同，下面給大家分別介紹：

四、憑證引入按標(biāo)準(zhǔn)格式將TXT文本文件引入到憑證庫(kù)中。

憑證引入功能將為U8系統(tǒng)的外部數(shù)據(jù)接口，其作用在于：

A、將外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)按規(guī)定的文本格式引入到總帳系統(tǒng)中。

B、先將其他帳套或其他計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)按規(guī)定格式輸出到文本文件中，再到相應(yīng)的帳套中引入這些數(shù)據(jù)。

具體使用方法同上，應(yīng)注意事項(xiàng)：

1、憑證引入操作很容易出錯(cuò)，主要是因?yàn)閮蓚�(gè)賬套之間的基礎(chǔ)設(shè)置各類編碼口徑必須一致。

2、憑證的引入文本文件格式是可以修改的，但一定要非常清楚其格式才可以操作，詳細(xì)情況可以在總賬的幫助系統(tǒng)中去學(xué)習(xí)。

3、若數(shù)據(jù)內(nèi)容通過(guò)合法性檢查，則可將數(shù)據(jù)寫入憑證表中；

4、若全部憑證都為非法，則不能繼續(xù)進(jìn)行憑證引入；

5、若存在合法憑證，繼續(xù)引入時(shí)會(huì)將合法憑證引入，而非法憑證將不會(huì)被引入。同時(shí)會(huì)在文本文件的非法憑證分錄中寫入一錯(cuò)誤標(biāo)記及出錯(cuò)內(nèi)容。

6、如果使用的是網(wǎng)絡(luò)版，執(zhí)行本功能前應(yīng)將使用“目的數(shù)據(jù)”帳套的所有站點(diǎn)關(guān)閉。