【問題現(xiàn)象】

張女士是中間代理商，從總公司拿貨，掛了應付款，一般將商品發(fā)給下級分銷商后，分銷商將打款給張女士，然而有個特殊情況，張女士讓某分銷商將貨款直接打給總公司，用于抵扣欠總公司的貨款，與此同時，由于發(fā)貨后分銷商要過幾天才打款，銷售單又必須要提前開，實際分銷商的付款金額又不確定，那么在商貿(mào)寶里面怎么記錄一樣一筆交易過程。

【問題分析】

根據(jù)業(yè)務特點，這筆業(yè)務可以理解為由總公司代收客戶款，總公司再支付給張女士，張女士用這筆款抵扣之前的拿貨產(chǎn)生的應付款。

【解決方案】

一、張女士從“總公司”拿了15000元的貨，產(chǎn)生應付款15000元。

二、向分銷商發(fā)貨，分銷商拿到貨后結算，貨款直接打給總公司, 由于我們并不知道分銷商實際付款金額，所以代收單位的代收金額，我們可以不錄，但是代收單位一定要選“總公司”，這樣才能補錄代收金額。

比如現(xiàn)在客戶全額付款給“總公司”，那么我們在經(jīng)營歷程中找到銷售單，點擊單據(jù)修改，在代收金額處錄入實付金額。

那么此時分銷商欠款實際上已完全支付，取而代之的是“總公司”欠張女士10000元，此外由于張女士之前在“總公司”拿了15000元的貨沒有結算，所以張女士還欠“總公司”5000元。查詢單位應收應付如圖

三、核銷單據(jù)

①首先核銷銷售單，先回款。

②其次核銷從“總公司”拿貨的產(chǎn)生的應付款單據(jù)

查詢總公司的單位應收應付，如下圖所示

這樣，這筆業(yè)務就完成了。