【問題現(xiàn)象】

記賬寶簡單快捷，即插即用，免安裝，能滿足小企業(yè)做賬的基本需求，受到了很多會(huì)計(jì)朋友們的喜愛，到那時(shí)隨著企業(yè)的壯大，記賬寶的功能已經(jīng)不能滿足企業(yè)做賬要求，必須要功能更全的T3財(cái)務(wù)軟件，那么之前企業(yè)做賬的數(shù)據(jù)是否可以結(jié)轉(zhuǎn)到T3呢？我們以企業(yè)真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為例，進(jìn)行操作講解。

【問題分析】

杭州科氣動(dòng)力的會(huì)計(jì)自2013年1月份購買記賬寶進(jìn)行做賬，一直使用到現(xiàn)在，2015年開始從小企業(yè)會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)變?yōu)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要使用財(cái)務(wù)通T3普及版，并且需要將記賬寶以前年度的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到T3中。

眾所周知，記賬寶是依賴Access數(shù)據(jù)庫的，T3是依賴于SQL數(shù)據(jù)庫的，所以要將記賬寶數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到T3中，需現(xiàn)將記賬寶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到SQL數(shù)據(jù)庫中。

【解決方案】

（1）首先，我們?cè)跀?shù)據(jù)庫的企業(yè)管理器中建立一個(gè)新的數(shù)據(jù)庫

（2）點(diǎn)擊確定，可以在數(shù)據(jù)庫里面看到我們新建的數(shù)據(jù)庫。然后我們將記賬寶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新建的數(shù)據(jù)庫里面。

（3）數(shù)據(jù)源方框下拉選擇Micrcosoft Access ，文件名方框三點(diǎn)按鈕點(diǎn)開，選擇記賬寶文件夾中的ZT002—2013文件夾中zw.mdb，用戶名和密碼不用輸入，點(diǎn)擊下一步

（4）目的默認(rèn)，選擇用于SQL Server 的 Microsoft OLE DB 提供程序，服務(wù)器即本機(jī)數(shù)據(jù)庫實(shí)例名，默認(rèn)是local，用戶名默認(rèn)sa，密碼輸入數(shù)據(jù)庫密碼，數(shù)據(jù)庫選擇之前新建的數(shù)據(jù)庫名稱ji2013。點(diǎn)擊下一步

（5）選擇從源數(shù)據(jù)庫復(fù)制表和視圖（C），點(diǎn)擊下一步

（6）點(diǎn)擊全選，另在點(diǎn)擊右邊下拉箭頭檢查是否有遺留沒有選擇的表和視圖，點(diǎn)擊下一步

（7）勾選立即運(yùn)行，其他選擇性勾選，點(diǎn)擊下一步

（8）點(diǎn)擊完成之后，數(shù)據(jù)庫會(huì)將選擇的記賬寶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫中。

（9）當(dāng)提示成功將57張表從Microsoft Access 復(fù)制到了 Microsoft SQL Server，點(diǎn)擊確定，即將記賬寶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到了數(shù)據(jù)庫中。我們可以檢查ji2013表g_pvouch表，里面的憑證記錄就是我們導(dǎo)入進(jìn)來的數(shù)據(jù)。

（10）當(dāng)記賬寶數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫中之后，我們需要新建一個(gè)T3賬套，啟用日期和行業(yè)性質(zhì)必須和記賬寶保持一致。不清楚記賬寶建賬日期和行業(yè)性質(zhì)的可以打開記賬寶軟件，點(diǎn)擊系統(tǒng)管理—參數(shù)設(shè)置—會(huì)計(jì)日期/其他，查看行業(yè)性質(zhì)和啟用日期，或是打開記賬寶的數(shù)據(jù)庫文件 ZWSET.MDB，如下圖

（11）建賬日期是2013年1月1號(hào)，科目級(jí)次是4-2-2，行業(yè)性質(zhì)對(duì)應(yīng)的列是itrade，我們打開表g_trade，0對(duì)應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)是2007年新會(huì)計(jì)制度

（12）打開T3系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊注冊(cè)，用admin注冊(cè)登錄，出事密碼為空，點(diǎn)擊確定，點(diǎn)擊賬套，建立，啟用會(huì)計(jì)期要選擇2013年1月。

（13）輸入企業(yè)的單位信息，點(diǎn)擊下一步

（14）企業(yè)類型根據(jù)企業(yè)性質(zhì)選擇，行業(yè)性質(zhì)選擇2007年新會(huì)計(jì)制度，勾選按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，點(diǎn)擊下一步

（15）根據(jù)企業(yè)的需要勾選是否需要分類，點(diǎn)擊完成后，系統(tǒng)提示是否創(chuàng)建賬套，點(diǎn)擊確定，稍等一會(huì)，系統(tǒng)會(huì)跳出分類編碼方案選擇框，科目編碼級(jí)次和記賬寶一樣，選擇422，如果有需要，輸入4222也可以。

（16）當(dāng)系統(tǒng)提示創(chuàng)建賬套成功，點(diǎn)擊確定。提示是否立即啟用賬套，點(diǎn)擊確定，勾選總賬，時(shí)間選擇2013年1月份。

（17）打開記賬寶轉(zhuǎn)T3工具，先注冊(cè)必要的控件，雙擊 綠色版注冊(cè)文件.bat ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行空間注冊(cè)，當(dāng)dos命令窗口自動(dòng)關(guān)閉之后就說明已經(jīng)運(yùn)行成功，可以進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)了。

（18）雙擊記賬寶轉(zhuǎn)T3工具（第一版），跳出來的是T3登陸界面。輸入用戶名和密碼demo，選擇創(chuàng)建的002賬套，選擇年度2013年，輸入2013年的隨意日期，點(diǎn)擊確定。

（19）記賬寶數(shù)據(jù)庫和T3賬套數(shù)據(jù)庫名稱一定要輸入正確，不然數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)不過去。確認(rèn)無誤之后點(diǎn)擊確定。

（20）提示轉(zhuǎn)換成功，點(diǎn)擊確定，已經(jīng)將數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到T3了，我們可以驗(yàn)證數(shù)據(jù)，打開數(shù)據(jù)庫中T3賬套的數(shù)據(jù)庫，查看GL_accvouch表中的憑證數(shù)據(jù)。

（21）登陸T3，查看憑證和報(bào)表，檢查按數(shù)據(jù)是否都結(jié)轉(zhuǎn)正確。

（22）記賬寶中2013年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成功了，我們就需要繼續(xù)將2014年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來。建立002賬套2014年年度帳，打開T3系統(tǒng)管理，用賬套主管demo注冊(cè)登陸進(jìn)去，選擇002賬套，2013年度，點(diǎn)擊年度帳，建立。

（23）稍等一會(huì)，當(dāng)提示建立年度2014成功之后，點(diǎn)擊確定。然后在數(shù)據(jù)庫中創(chuàng)建新數(shù)據(jù)庫，將記賬寶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新建的數(shù)據(jù)庫中，再使用工具將數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到T3的2014年度數(shù)據(jù)庫中，方法同上，不再贅述。

【知識(shí)擴(kuò)展】

【結(jié)轉(zhuǎn)過程中的問題一】

【解決方案】

（1）檢查T3數(shù)據(jù)庫字典，idoc對(duì)應(yīng)的是憑證附單據(jù)數(shù)，分別對(duì)比記賬寶和T3

（2）對(duì)比發(fā)現(xiàn)，在T3中，若附單據(jù)數(shù)是0的情況下，idoc的值為-1，所以我們需要手工修改記賬寶的idoc值為-1

（3）我們?cè)谥匦陆�立一個(gè)新的數(shù)據(jù)庫，將修改好之后的記賬寶數(shù)據(jù)再重新導(dǎo)入進(jìn)去（因?yàn)橹貜?fù)將記賬寶數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫中，數(shù)據(jù)不會(huì)被覆蓋，所以我們需要新建數(shù)據(jù)庫，重新導(dǎo)入）。

（4）將記賬寶數(shù)據(jù)修改好之后，重新結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。查詢憑證、報(bào)表都沒問題

【結(jié)轉(zhuǎn)過程中的問題二】

（1）結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)據(jù)，打開T3，查詢憑證，提示沒設(shè)置會(huì)計(jì)科目，請(qǐng)先設(shè)置會(huì)計(jì)科目，但是查詢T3數(shù)據(jù)庫中的GL_accvouch 又有數(shù)據(jù)

（2）登陸T3，點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目—預(yù)置，退出軟件，重新登錄進(jìn)去之后，在查詢就可以了，但是雙擊打開憑證查詢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)二級(jí)明細(xì)科目。

【解決方案】

此原因是因?yàn)橛涃~寶源數(shù)據(jù)中存在報(bào)表格式為空的情況，在T3會(huì)計(jì)科目中，其是必填項(xiàng)，所以導(dǎo)致科目結(jié)轉(zhuǎn)不成功，需要手工將記賬寶的源數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，將賬簿格式補(bǔ)齊在進(jìn)行導(dǎo)入。

【備注】

下載最新版的記賬寶轉(zhuǎn)T3工具最新版本，已經(jīng)解決了：

1、由于客戶數(shù)據(jù)的憑證表里附單據(jù)數(shù)為null引起導(dǎo)致報(bào)錯(cuò)

2、由于客戶數(shù)據(jù)的code表里的帳頁格式為null引起導(dǎo)致報(bào)錯(cuò)

不用再一一修改記賬寶源數(shù)據(jù)了。

下載地址：http://pan.baidu.com/s/1sjG7tTF

3、將記賬寶數(shù)據(jù)升級(jí)到T3，記賬寶數(shù)據(jù)必須是11.3及以上版本才支持，如果是老版本的記賬寶，請(qǐng)升級(jí)到11.3及以上。