問題現(xiàn)象：

模塊中的暫估業(yè)務(wù)如何處理？（單到回沖、月初回沖）。

解決方法：

月初回沖流程：錄入采購入庫單，由于沒有發(fā)票，可以只錄數(shù)量。庫存中審核。核算中暫估入庫成本錄入（修改） ，記賬。

憑證中購銷單據(jù)制單-采購入庫單，借：原材料，貸：材料采購。當(dāng)月結(jié)賬完畢，在下月核算帳表中自動(dòng)生成一條回沖記錄。

核算中憑證購銷單據(jù)制單-紅字回沖單，借：原材料（紅字），貸：材料采購（紅字）。

下個(gè)月收到采購發(fā)票，結(jié)算，確認(rèn)應(yīng)付后，核算中暫估入庫成本處理，暫估按鈕（相當(dāng)于記賬）。

供應(yīng)商往來制單中發(fā)票制單，借：材料采購，進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款。

購銷單據(jù)制單中，藍(lán)字回沖單（核銷）借：原材料，貸：材料采購。

如果下月未受到發(fā)票，期末處理后，帳表中會(huì)有一條藍(lán)字回沖記錄，憑證中購銷單據(jù)制單，藍(lán)字回沖單（暫估）。

單到回沖流程：錄入采購入庫單，由于沒有發(fā)票，可以只錄數(shù)量。庫存中審核。

核算中暫估入庫成本錄入（修改），記賬。憑證中購銷單據(jù)制單-采購入庫單，借：原材料，貸：材料采購。本月結(jié)賬。

下個(gè)月收到發(fā)票時(shí)，發(fā)票與采購入庫單結(jié)算以后，核算模塊“暫估入庫成本處理”后，帳表中自動(dòng)產(chǎn)生一紅一藍(lán)兩條記錄。分別對(duì)購銷單據(jù)制單中的紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（核銷）以及供應(yīng)商往來制單中的發(fā)票（現(xiàn)結(jié)）制單。