問題現(xiàn)象：

總賬月末結賬時提示總賬和明細賬對賬不平，查看月度工作報告，提示應付賬款的總賬和明細賬的余額不平？

解決方案：

應付賬款在中途掛了輔助核算或是中途取消了輔助核算。

1、如沒有記賬結賬，直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)；

2、如已經(jīng)記賬結賬，先反結賬（點擊月末結賬，選擇要反結賬的月份，同時按下ctrl+alt+delete三個鍵，再輸入主管口令點擊確定），再反記賬（依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態(tài)），然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應付賬款科目，給應付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應付賬款科目，取消應付賬款的輔助核算)。