問題現(xiàn)象：

科目設(shè)置有輔助核算，總賬期初余額excel模版的輔助核算類型有三個值，其中1與2代表什么意思，什么情況選擇1，什么情況選擇2；每次對設(shè)有輔助核算科目的期初余額總是無法成功導(dǎo)入，還請幫忙修改。

解決方案：

1期初輔助核算科目數(shù)據(jù)代表科目設(shè)置有輔助核算，在excel模版中的金額應(yīng)錄入金額期末，寫入系統(tǒng)字段為期初余額，記錄輔助核算明細(xì)。因此設(shè)置有輔助核算時選擇1。

2期初憑證數(shù)據(jù)代表科目可無輔助核算，在excel模版中的借/貸方金額，寫入系統(tǒng)字段為累計(jì)借/貸方，不記錄輔助核算明細(xì)，只記錄一個總值。一般UFO報表取值用到，可不選擇。

選擇1輔助核算類型導(dǎo)入失敗的可能原因：在排除基礎(chǔ)檔案的編碼信息錄入正確后后，一般輔助核算編碼、憑證日期、摘要及金額期末字段必有值，錄入日期、錄入員兩字段必?zé)o值。檢查必錄字段是否錄入、不錄字段是否沒有值，假如不正確修改成正確值即可。