智+如何填制銀行存取款單，用友智+,以客戶運(yùn)營為中心,在線智慧營銷,業(yè)財(cái)一體智能管理
發(fā)布時(shí)間：2024-11-18
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操作步驟：
銀行存取款單用于處理企業(yè)內(nèi)部不同賬號(hào)之間資金的流轉(zhuǎn)情況。所以單據(jù)中的轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入都為必填項(xiàng)。
存款：轉(zhuǎn)出賬號(hào)一定是現(xiàn)金類型的賬號(hào)。
提現(xiàn)：轉(zhuǎn)入賬號(hào)一定是現(xiàn)金類型的賬號(hào)。
轉(zhuǎn)賬：轉(zhuǎn)入賬號(hào)和轉(zhuǎn)出賬號(hào)都不控制賬號(hào)類型。
轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入金額都必須大于0，手續(xù)費(fèi)/差異可正可負(fù)，用于處理轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入金額不同的情況，比如轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)時(shí)可能會(huì)有手續(xù)費(fèi)。根據(jù)兩個(gè)金額的差額計(jì)算手續(xù)費(fèi)/差額。
單據(jù)生效后才寫入現(xiàn)金銀行流水，記錄兩條信息，一條是轉(zhuǎn)入賬號(hào)信息，一條是轉(zhuǎn)出賬號(hào)信息。
