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智+如何填制銀行存取款單，用友智+,以客戶運營為中心,在線智慧營銷,業(yè)財一體智能管理

發(fā)布時間：2024-11-18　　

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操作步驟：

銀行存取款單用于處理企業(yè)內部不同賬號之間資金的流轉情況。所以單據(jù)中的轉出、轉入都為必填項。

存款：轉出賬號一定是現(xiàn)金類型的賬號。

提現(xiàn)：轉入賬號一定是現(xiàn)金類型的賬號。

轉賬：轉入賬號和轉出賬號都不控制賬號類型。

轉出和轉入金額都必須大于0，手續(xù)費/差異可正可負，用于處理轉出和轉入金額不同的情況，比如轉賬、提現(xiàn)時可能會有手續(xù)費。根據(jù)兩個金額的差額計算手續(xù)費/差額。

單據(jù)生效后才寫入現(xiàn)金銀行流水，記錄兩條信息，一條是轉入賬號信息，一條是轉出賬號信息。

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