發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
1、現(xiàn)金、銀行科目設(shè)置
當(dāng)現(xiàn)金與銀行金額增加或減少時(shí),使用該設(shè)置,涉及的單據(jù)有進(jìn)貨單、銷貨單、收入單、費(fèi)用單、收款單、付款單、銀行存取款單、現(xiàn)金盤點(diǎn)單、現(xiàn)金銀行日記賬。
注意: 當(dāng)科目啟用外幣核算時(shí),科目幣種和賬號(hào)幣種必須一致,否則無法生成憑證。
2、收入科目設(shè)置
專指收入單對(duì)應(yīng)的收入科目,即只有收入單需要設(shè)置該科目。
3、費(fèi)用科目設(shè)置
專指費(fèi)用單對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目,即只有費(fèi)用單需要設(shè)置該科目。
注意:費(fèi)用類型為“采購(gòu)費(fèi)用”且“是否分?jǐn)偂睘?T 的費(fèi)用應(yīng)設(shè)采購(gòu)費(fèi)用科目,不允許在此設(shè)置為費(fèi)用科目。
4、采購(gòu)科目設(shè)置
確定進(jìn)貨時(shí)使用該科目設(shè)置,涉及單據(jù)為進(jìn)貨單、采購(gòu)入庫(kù)單。
5、銷售科目設(shè)置
確定銷售時(shí)使用該科目設(shè)置,涉及單據(jù)為銷貨單。
6、應(yīng)收科目設(shè)置
涉及單據(jù)有收款單,預(yù)收沖應(yīng)收,應(yīng)收沖應(yīng)收,應(yīng)收沖應(yīng)付,匯兌損益調(diào)整單,銷貨單。
7、預(yù)收科目設(shè)置
涉及單據(jù)有收款單,預(yù)收沖應(yīng)收,匯兌損益調(diào)整單。
8、應(yīng)付科目設(shè)置
涉及單據(jù)有付款單,預(yù)付沖應(yīng)付,應(yīng)付沖應(yīng)付,應(yīng)收沖應(yīng)付,匯兌損益調(diào)整單,進(jìn)貨單。
9、預(yù)付科目設(shè)置
涉及單據(jù)有付款單,預(yù)付沖應(yīng)付,匯兌損益調(diào)整單。
10、其他應(yīng)收科目設(shè)置
專指收入單中的往來應(yīng)收,涉及單據(jù)有收款單、收入單、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、匯兌損益調(diào)整單。
11、其他應(yīng)付科目設(shè)置
涉及此科目的單據(jù)有付款單、費(fèi)用單、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、匯兌損益調(diào)整單。
12、暫估應(yīng)付款科目設(shè)置
采購(gòu)入庫(kù)暫估入庫(kù)時(shí)需要使用該科目設(shè)置,涉及單據(jù)有采購(gòu)入庫(kù)單。
13、銷項(xiàng)稅科目設(shè)置
涉及銷售和收入時(shí)使用該科目設(shè)置,涉及單據(jù)有銷貨單、收入單。
14、現(xiàn)金折扣科目設(shè)置
收款單和付款單中涉及折讓時(shí)使用該單據(jù)。包括預(yù)收款、普通收款、預(yù)付款、普通付款業(yè)務(wù)類型。
15、進(jìn)項(xiàng)稅科目設(shè)置
采購(gòu)和產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)使用該科目設(shè)置,涉及單據(jù)有進(jìn)貨單、費(fèi)用單。
16、匯兌損益科目設(shè)置
普通收款單和普通付款單異幣種核銷產(chǎn)生差異時(shí)、匯兌損益調(diào)整時(shí)涉及該科目的設(shè)置。
17、采購(gòu)費(fèi)用科目
采購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,采購(gòu)入庫(kù)單涉及該科目設(shè)置。
18、發(fā)出商品科目
當(dāng)憑證接口選項(xiàng)“未開票的出庫(kù)單(或未銷貨的出庫(kù)單)”設(shè)置為“處理為發(fā)出商品”時(shí),銷售出庫(kù)單涉及到該科目的設(shè)置。
19、差異科目
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)或現(xiàn)金盤點(diǎn)出現(xiàn)盤盈或盤虧時(shí)需要用到的科目,盤點(diǎn)單(盤點(diǎn)生成的其他出入庫(kù)單)、現(xiàn)金盤點(diǎn)單涉及該科目設(shè)置。
資產(chǎn)科目,新增資產(chǎn)、處置資產(chǎn)、資產(chǎn)原值變動(dòng)時(shí)使用該科目。
資產(chǎn)對(duì)方科目,新增資產(chǎn)、處置資產(chǎn)、資產(chǎn)原值變動(dòng)時(shí)使用該科目。
累計(jì)折舊/攤銷科目,計(jì)提折舊/攤銷、新增資產(chǎn)、處置資產(chǎn)、累計(jì)折舊變動(dòng)時(shí)使用該科目。
折舊/攤銷對(duì)方科目,計(jì)提折舊/攤銷、累計(jì)折舊變動(dòng)時(shí)使用該科目。
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