發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
填寫憑證——審核憑證——記賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益(生成憑證保存)——審核——記賬——結(jié)賬 注意:轉(zhuǎn)賬的時(shí)候包含未記賬憑證,然后統(tǒng)一審核記賬。
第一步:先對(duì)本月所有憑證重新進(jìn)行審核,仔細(xì)核對(duì)減少差錯(cuò)。月末結(jié)賬是建立在日常會(huì)計(jì)憑證的日清基礎(chǔ)上,要求日常的會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)和分錄準(zhǔn)確無誤。第二步:進(jìn)行以下項(xiàng)目的,賬實(shí)核對(duì)。現(xiàn)金:在結(jié)賬日末進(jìn)行清盤,編制盤點(diǎn)表。
填制憑證》審核憑證》記賬》期間損益結(jié)轉(zhuǎn)》審核》記賬,最后結(jié)賬。
如果是9月為期初月,那么8月底的數(shù)據(jù)就是新賬套的期初余額。建立好賬套后,總賬系統(tǒng)模塊中選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”標(biāo)簽欄下“財(cái)務(wù)”功能設(shè)置“會(huì)計(jì)科目”。然后在“總賬”標(biāo)簽欄下選“設(shè)置”功能“期初余額”,錄入數(shù)據(jù)就可以了。
首先點(diǎn)擊“總賬”——“設(shè)置”——“期初余額”。雙擊藍(lán)色框,彈出“客戶往來期初”窗口。接著點(diǎn)擊“增加”按鈕,出現(xiàn)空白框。然后填寫圖上數(shù)據(jù)。最后關(guān)閉上個(gè)窗口,看到錄入期余額就成功了。
單擊用友菜單右邊的“總賬系統(tǒng)”進(jìn)入到總賬系統(tǒng)中的控制界面,此后會(huì)有一段等待的時(shí)間需要進(jìn)行等待軟件進(jìn)入總賬系統(tǒng)。
啟用了 購銷存的情況下,在 采購和銷售中有“供應(yīng)商往來”和“客戶往來”圖標(biāo),右鍵---往來期初。增加后到總賬---設(shè)置--期初余額 中引入即可。注意 應(yīng)收應(yīng)付等科目 需打 客戶供應(yīng)商往來核算的輔助項(xiàng)。
1、在基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目,找到‘應(yīng)收賬款’科目雙擊選擇右邊的客戶往來。對(duì)于要掛輔助核算的科目都是這樣設(shè)置的。
2、科目檔案設(shè)置:依次點(diǎn)擊基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目,找到準(zhǔn)備實(shí)行客戶核算的科目,比如說應(yīng)收帳款科目,雙擊,彈出會(huì)計(jì)科目-修改界面,點(diǎn)擊修改,在客戶往來左側(cè)的.的方框內(nèi)勾選。點(diǎn)擊確定,科目設(shè)置完畢。
3、前提是你往來科目設(shè)置客戶或供應(yīng)商往來輔助核算,然后在往來管理中,點(diǎn)客戶往來兩清,選擇科目、客戶、截止月份和勾對(duì)方式確定之后進(jìn)入客戶往來兩清處理界面,可以選擇自動(dòng)勾對(duì)和手工勾對(duì)。
4、填制“收款單 ”收款單位名稱和金額填制完畢后,點(diǎn)“核銷”銷售發(fā)票,勾選其中需要核銷的發(fā)票并填寫核銷金額,如果收款金額低于發(fā)票金額,按實(shí)際收款金額核銷部分貨款,余額留待下次核銷。
銀行存款很少設(shè)輔助核算,一般增加二級(jí)明細(xì)科目就行,應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款一般對(duì)應(yīng)客戶往來,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款一般對(duì)應(yīng)供應(yīng)商往來,其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款一般對(duì)應(yīng)個(gè)人或單位?梢赃@樣設(shè)置:一級(jí)科目其他應(yīng)收款1133。
如果要對(duì)科目進(jìn)行輔助核算,首先要在科目設(shè)置里,把該科目輔助核算勾選,然后制憑證時(shí)涉及此科目就會(huì)彈出輔助核算窗口。
單位職工宿舍的押金2000元給到房東,其他應(yīng)收款掛的輔助核算是個(gè)人往來,正確。因?yàn)楣局粚?duì)內(nèi)部人員有聯(lián)系,而且最終受益者也是單位職工宿舍,所以房東無需掛輔助核算。公司代熱力公司收的取暖費(fèi),屬于其他應(yīng)付款。
用友T3增加個(gè)人輔助核算,需要先確定一下,增加輔助核算的科目是否已經(jīng)使用過。
基礎(chǔ)設(shè)置---財(cái)務(wù)--會(huì)計(jì)科目---“增加”或修改(對(duì)需要的科目增加明細(xì)科目或是修改),接著它會(huì)彈出一個(gè)框,框框的右邊有一塊輔助核算一欄,你可以在這里進(jìn)行設(shè)置。
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