知識點(diǎn)：總賬工具導(dǎo)入憑證的操作方案及注意事項(xiàng)

問題步驟或分析及應(yīng)用價(jià)值：

總賬工具可以對憑證、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)制。如總部有若干個分支機(jī)構(gòu)的賬套，為保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致性，可進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的復(fù)制。例如：企業(yè)只對分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理、監(jiān)控時(shí)，可以使用總賬工具將基礎(chǔ)檔案、憑證進(jìn)行導(dǎo)入、導(dǎo)出。

解決方案：

一、問題背景

C賬套和B賬套要把A賬套的憑證通過總賬工具導(dǎo)入進(jìn)來，分別測試憑證在不同狀態(tài)下（未審核、已審核、已記賬、已簽字、已作廢），以及科目有輔助核算或者現(xiàn)金流量項(xiàng)目的情況下，能否引入到新賬套里。A賬套的憑證如下：

 

 

二、總賬工具導(dǎo)入有兩種導(dǎo)入方式：文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入和sql server導(dǎo)入

Ø 第一種：文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1. 登錄A賬套，在憑證打印界面選擇需要導(dǎo)入的憑證范圍，勾選“輸出為總賬工具導(dǎo)入格式”，輸出為txt格式；

注意：已記賬憑證和未記賬憑證要分別輸出。

 

 

2. 登錄B賬套，打開系統(tǒng)服務(wù)-工具-財(cái)務(wù)-總賬工具，進(jìn)入【總賬工具】功能界面，選擇數(shù)據(jù)源為文件數(shù)據(jù)，并選擇從A賬套輸出的憑證文件。

 

 

3. 憑證引入時(shí)可以設(shè)置選項(xiàng)，包括憑證引入時(shí)重新編號、憑證引入為總賬系統(tǒng)憑證、憑證引入時(shí)做平衡檢查、憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空。

l 憑證引入時(shí)重新編號：若選擇，則復(fù)制憑證時(shí)，按照復(fù)制順序重新生成憑證編號。若不選，則復(fù)制憑證時(shí)，直接使用原數(shù)據(jù)中的憑證號。

l 憑證引入為總賬系統(tǒng)憑證：原賬套的憑證中有非總賬系統(tǒng)生成的憑證，勾選此項(xiàng)，可引入為總賬系統(tǒng)的憑證。（比如原賬套有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證，但此賬套沒有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，此時(shí)要勾選該選項(xiàng)，將憑證引入為總賬的憑證才可以對此憑證進(jìn)行修改或刪除）

l 憑證引入時(shí)做平衡檢查：若選擇，則會進(jìn)行憑證的平衡檢查。

l 憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空：若選擇，憑證分錄輔助項(xiàng)為空的也可以引入。

 

4．選擇好導(dǎo)入文件和設(shè)置之后，點(diǎn)憑證引入：

 

 

 

5.引入之后打開B賬套的查詢憑證：

l 已審核、已記賬、已簽字憑證的狀態(tài)都自動取消，恢復(fù)到保存狀態(tài)；

l 已作廢憑證的作廢狀態(tài)保留；

l 各種輔助核算內(nèi)容均可以導(dǎo)入，保證兩個賬套中的會計(jì)科目和輔助核算一致，并且輔助核算檔案相同即可；

l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目無法導(dǎo)入；

l 可以多個月份憑證一起導(dǎo)入。

 

 

Ø 第二種：sql server導(dǎo)入

1. 進(jìn)入C賬套的總賬工具界面，選擇數(shù)據(jù)源為sql server，按〖參照〗按鈕，顯示數(shù)據(jù)源信息注冊窗口，錄入SQL服務(wù)器、用戶、密碼、會計(jì)年、賬套號并點(diǎn)擊確定；

 

2. 憑證引入時(shí)可以設(shè)置選項(xiàng)，包括憑證引入時(shí)做平衡檢查、憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空。

l 憑證引入時(shí)做平衡檢查：若選擇，則會進(jìn)行憑證的平衡檢查。

l 憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空：若選擇，憑證分錄輔助項(xiàng)為空的也可以引入。

 

3. 點(diǎn)憑證引入，選擇要引入的憑證范圍，提供“憑證復(fù)制時(shí)重新編號”選項(xiàng)；

 

 

4. 引入之后打開C賬套的查詢憑證：

 

 

l 已審核、已記賬、已簽字憑證的狀態(tài)都自動取消，恢復(fù)到保存狀態(tài)；

l 已作廢憑證的作廢狀態(tài)保留；

l 各種輔助核算內(nèi)容均可以導(dǎo)入，保證兩個賬套中的會計(jì)科目和輔助核算一致，并且輔助核算檔案相同即可；

l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目可以導(dǎo)入；

l 可以多個月份憑證一起導(dǎo)入。

總結(jié)：

一、總賬工具導(dǎo)入憑證的方式有兩種：

第一種：文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1) 在原賬套的總賬-憑證-憑證打印節(jié)點(diǎn)，勾選輸出為總賬工具導(dǎo)入格式，輸出要導(dǎo)出的憑證；

2) 在目的賬套的總賬工具中，選擇文件數(shù)據(jù)和要導(dǎo)入的文件，并勾選需要的憑證引入設(shè)置；

3) 點(diǎn)擊憑證引入，通過數(shù)據(jù)檢查即可引入。

第二種：sql server導(dǎo)入

1) 在目的賬套的總賬工具中，選擇sql server，配置好數(shù)據(jù)源信息；

2) 點(diǎn)憑證引入，選擇好要引入的憑證范圍以及設(shè)置；

3) 復(fù)制成功即可。

二、兩種方式導(dǎo)入憑證的共同點(diǎn)和區(qū)別：

l 共同點(diǎn)：憑證引入時(shí)，已做審核、記賬、簽字的憑證引入后，自動取消后續(xù)處理的操作，恢復(fù)到保存狀態(tài)；作廢憑證保留作廢狀態(tài)；有輔助核算的憑證引入后，自動攜帶輔助核算。

l 區(qū)別：文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入無法導(dǎo)入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，sql server導(dǎo)入可以導(dǎo)入現(xiàn)金流量項(xiàng)目。