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    U8+軟件使用總賬工具導(dǎo)入憑證

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    知識(shí)點(diǎn):總賬工具導(dǎo)入憑證的操作方案及注意事項(xiàng)


    問(wèn)題步驟或分析及應(yīng)用價(jià)值:

    總賬工具可以對(duì)憑證、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)制。如總部有若干個(gè)分支機(jī)構(gòu)的賬套,為保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致性,可進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的復(fù)制。例如:企業(yè)只對(duì)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理、監(jiān)控時(shí),可以使用總賬工具將基礎(chǔ)檔案、憑證進(jìn)行導(dǎo)入、導(dǎo)出。


    解決方案:

    一、問(wèn)題背景

    C賬套和B賬套要把A賬套的憑證通過(guò)總賬工具導(dǎo)入進(jìn)來(lái),分別測(cè)試憑證在不同狀態(tài)下(未審核、已審核、已記賬、已簽字、已作廢),以及科目有輔助核算或者現(xiàn)金流量項(xiàng)目的情況下,能否引入到新賬套里。A賬套的憑證如下:

     

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    二、總賬工具導(dǎo)入有兩種導(dǎo)入方式:文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入和sql server導(dǎo)入

    Ø 第一種:文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入

    1. 登錄A賬套,在憑證打印界面選擇需要導(dǎo)入的憑證范圍,勾選“輸出為總賬工具導(dǎo)入格式”,輸出為txt格式;

    注意:已記賬憑證和未記賬憑證要分別輸出。

     

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    2. 登錄B賬套,打開(kāi)系統(tǒng)服務(wù)-工具-財(cái)務(wù)-總賬工具,進(jìn)入【總賬工具】功能界面,選擇數(shù)據(jù)源為文件數(shù)據(jù),并選擇從A賬套輸出的憑證文件。

     

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    3. 憑證引入時(shí)可以設(shè)置選項(xiàng),包括憑證引入時(shí)重新編號(hào)、憑證引入為總賬系統(tǒng)憑證、憑證引入時(shí)做平衡檢查、憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空。

    l 憑證引入時(shí)重新編號(hào):若選擇,則復(fù)制憑證時(shí),按照復(fù)制順序重新生成憑證編號(hào)。若不選,則復(fù)制憑證時(shí),直接使用原數(shù)據(jù)中的憑證號(hào)。

    l 憑證引入為總賬系統(tǒng)憑證:原賬套的憑證中有非總賬系統(tǒng)生成的憑證,勾選此項(xiàng),可引入為總賬系統(tǒng)的憑證。(比如原賬套有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成的憑證,但此賬套沒(méi)有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),此時(shí)要勾選該選項(xiàng),將憑證引入為總賬的憑證才可以對(duì)此憑證進(jìn)行修改或刪除)

    l 憑證引入時(shí)做平衡檢查:若選擇,則會(huì)進(jìn)行憑證的平衡檢查。

    l 憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空:若選擇,憑證分錄輔助項(xiàng)為空的也可以引入。

     

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    4.選擇好導(dǎo)入文件和設(shè)置之后,點(diǎn)憑證引入:

     


     

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    5.引入之后打開(kāi)B賬套的查詢憑證:

    l 已審核、已記賬、已簽字憑證的狀態(tài)都自動(dòng)取消,恢復(fù)到保存狀態(tài);

    l 已作廢憑證的作廢狀態(tài)保留;

    l 各種輔助核算內(nèi)容均可以導(dǎo)入,保證兩個(gè)賬套中的會(huì)計(jì)科目和輔助核算一致,并且輔助核算檔案相同即可;

    l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目無(wú)法導(dǎo)入;

    l 可以多個(gè)月份憑證一起導(dǎo)入。

     

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    Ø 第二種:sql server導(dǎo)入

    1. 進(jìn)入C賬套的總賬工具界面,選擇數(shù)據(jù)源為sql server,按〖參照〗按鈕,顯示數(shù)據(jù)源信息注冊(cè)窗口,錄入SQL服務(wù)器、用戶、密碼、會(huì)計(jì)年、賬套號(hào)并點(diǎn)擊確定;

     

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    2. 憑證引入時(shí)可以設(shè)置選項(xiàng),包括憑證引入時(shí)做平衡檢查、憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空。

    l 憑證引入時(shí)做平衡檢查:若選擇,則會(huì)進(jìn)行憑證的平衡檢查。

    l 憑證引入時(shí)允許輔助項(xiàng)為空:若選擇,憑證分錄輔助項(xiàng)為空的也可以引入。

     

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    3. 點(diǎn)憑證引入,選擇要引入的憑證范圍,提供“憑證復(fù)制時(shí)重新編號(hào)”選項(xiàng);

     

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    4. 引入之后打開(kāi)C賬套的查詢憑證:

     

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    l 已審核、已記賬、已簽字憑證的狀態(tài)都自動(dòng)取消,恢復(fù)到保存狀態(tài);

    l 已作廢憑證的作廢狀態(tài)保留;

    l 各種輔助核算內(nèi)容均可以導(dǎo)入,保證兩個(gè)賬套中的會(huì)計(jì)科目和輔助核算一致,并且輔助核算檔案相同即可;

    l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目可以導(dǎo)入;

    l 可以多個(gè)月份憑證一起導(dǎo)入。


    總結(jié):

    一、總賬工具導(dǎo)入憑證的方式有兩種:

    第一種:文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入

    1) 在原賬套的總賬-憑證-憑證打印節(jié)點(diǎn),勾選輸出為總賬工具導(dǎo)入格式,輸出要導(dǎo)出的憑證;

    2) 在目的賬套的總賬工具中,選擇文件數(shù)據(jù)和要導(dǎo)入的文件,并勾選需要的憑證引入設(shè)置;

    3) 點(diǎn)擊憑證引入,通過(guò)數(shù)據(jù)檢查即可引入。


    第二種:sql server導(dǎo)入

    1) 在目的賬套的總賬工具中,選擇sql server,配置好數(shù)據(jù)源信息;

    2) 點(diǎn)憑證引入,選擇好要引入的憑證范圍以及設(shè)置;

    3) 復(fù)制成功即可。


    二、兩種方式導(dǎo)入憑證的共同點(diǎn)和區(qū)別:

    l 共同點(diǎn):憑證引入時(shí),已做審核、記賬、簽字的憑證引入后,自動(dòng)取消后續(xù)處理的操作,恢復(fù)到保存狀態(tài);作廢憑證保留作廢狀態(tài);有輔助核算的憑證引入后,自動(dòng)攜帶輔助核算。

    l 區(qū)別:文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入無(wú)法導(dǎo)入現(xiàn)金流量項(xiàng)目,sql server導(dǎo)入可以導(dǎo)入現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

     

     

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