G6e-固定資產(chǎn)總賬對賬不正確

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固定資產(chǎn)總賬對賬不正確

【問題現(xiàn)象】

固定資產(chǎn)7月與總賬對賬不平：

【原因分析】

固定資產(chǎn)模塊的卡片管理和總賬的憑證和記賬情況一個個檢查過去；

總賬取的值沒有問題：

固定資產(chǎn)卡片管理：

固定資產(chǎn)累計折舊表（一）

查看卡片管理已減少資產(chǎn)：

跟蹤查找累計折舊表一的數(shù)從哪個表取的：

【解決方案】

把已經(jīng)減少的資產(chǎn)從折舊表和折舊明細(xì)表刪除：

再查資產(chǎn)的值：

再去看固定資產(chǎn)對賬的值：

在固定資產(chǎn)模塊新增資產(chǎn)。