用友提供了出納人員日常工作所需要的現(xiàn)金銀行日記賬、銀行對賬單功能，可自動生成余額調(diào)節(jié)表、資金日報表與現(xiàn)金流量表。

使用日記賬的流程為：準(zhǔn)備賬戶編寫現(xiàn)金銀行日記賬錄入銀行對賬單與對賬單對賬生成余額調(diào)節(jié)表月末結(jié)賬準(zhǔn)備賬戶

   1. 建立現(xiàn)金賬戶。

點(diǎn)擊【新建】彈出賬戶編輯框口，選擇賬簿類型為現(xiàn)金賬簿，在此輸入相應(yīng)現(xiàn)金賬戶內(nèi)容。

   2. 建立銀行賬戶。

點(diǎn)擊【新建】進(jìn)入賬戶編輯框口，選擇賬簿類型為銀行賬簿，輸入相關(guān)銀行賬戶內(nèi)容。

   3. 錄入期初未達(dá)賬。

如果日記賬期初數(shù)據(jù)余額和對賬單期初數(shù)據(jù)余額不等，則需要錄入銀行未達(dá)賬/企業(yè)未達(dá)賬。在初始化中選擇“銀行未達(dá)賬”/“企業(yè)未達(dá)賬”彈出“起初未達(dá)賬”錄入框口，點(diǎn)擊【添加】填寫未達(dá)賬相應(yīng)內(nèi)容。

選擇賬戶，點(diǎn)擊【啟用】，則該賬戶為啟用狀態(tài)，啟用的賬戶不可以再修改、刪除。如需修改或刪除需先停用該賬戶。