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T+12.3 自定義結(jié)轉(zhuǎn)

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　

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財(cái)務(wù)月末會(huì)做一些攤銷、計(jì)提等業(yè)務(wù)。大部分業(yè)務(wù)涉及的科目都相對(duì)固定，這樣可以通過自定轉(zhuǎn)賬模板完成自勱轉(zhuǎn)賬功能。

一. 公式結(jié)轉(zhuǎn)：

月末轉(zhuǎn)賬憑證的科目及借貸方向比較固定，各分錄的金額、本幣、數(shù)量的值可以通過凼數(shù)取數(shù)獲得。

例如，將510101（制造費(fèi)用--水費(fèi)）余額結(jié)轉(zhuǎn)到500103（生產(chǎn)成本---制造費(fèi)用）。

1. 依次點(diǎn)擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】-【轉(zhuǎn)賬設(shè)置】對(duì)話框，點(diǎn)擊【增加】按鈕，錄入轉(zhuǎn)賬編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明、轉(zhuǎn)賬類別、憑證類別；

2. 點(diǎn)擊【增行】按鈕，彈出定義轉(zhuǎn)賬憑證樣式窗口，按照填制憑證的習(xí)慣，先錄入借方分錄、科目、方向【借】和【貸】（這里的【方向】指的是在新的憑證中的方向）；點(diǎn)擊金額公式一欄右側(cè)的放大鏡，選擇凼數(shù)；CE（）凼數(shù)，借貸平衡差額凼數(shù)，取憑證的借貸方差額數(shù)。